[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 17일 대한유화(006650)에 대해 '올해 2분기 영업손익, BEP에 근접 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 175,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한유화 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 '올해 2분기 영업이익은 -32억원으로 전 분기 및 작년 동기 대비 적자폭을 크게 줄이며, 손익분기점에 근접할 전망. 에틸렌 외판분의 스프레드 축소와 MEG 업황 부진 지속에도 불구하고, 1) 폴리올레핀은 중국의 공급 순증 물량 감소 및 중국 수요 개선으로 스팟 HDPE/PP 스프레드가 전 분기 대비 각각 3%, 12% 상승하였고, 분리막용 PE/PP 제품들의 판매 물량 증가로 실적 개선이 전망되고, 2) 부타디엔은 중국의 이구환신 정책 추진과 동남아시아 니트릴 장갑 업체들의 수요 개선으로 ABS/합성고무 등 유도체의 수요가 개선되고 있는 가운데, 역내 부타디엔 업체 들의 정기보수/비계획 생산 차질로 올해 2분기 마진율이 전 분기 대비 약 10%p 이상 개선되었기 때문.'라고 분석했다.
◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 190,000원 -> 175,000원(-7.9%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 175,000원은 2024년 04월 04일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 -7.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 29일 210,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 175,000원을 제시하였다.
◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 190,000원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 175,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 190,000원 대비 -7.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 160,000원 보다는 9.4% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 대한유화의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 190,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 205,167원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한유화 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 '올해 2분기 영업이익은 -32억원으로 전 분기 및 작년 동기 대비 적자폭을 크게 줄이며, 손익분기점에 근접할 전망. 에틸렌 외판분의 스프레드 축소와 MEG 업황 부진 지속에도 불구하고, 1) 폴리올레핀은 중국의 공급 순증 물량 감소 및 중국 수요 개선으로 스팟 HDPE/PP 스프레드가 전 분기 대비 각각 3%, 12% 상승하였고, 분리막용 PE/PP 제품들의 판매 물량 증가로 실적 개선이 전망되고, 2) 부타디엔은 중국의 이구환신 정책 추진과 동남아시아 니트릴 장갑 업체들의 수요 개선으로 ABS/합성고무 등 유도체의 수요가 개선되고 있는 가운데, 역내 부타디엔 업체 들의 정기보수/비계획 생산 차질로 올해 2분기 마진율이 전 분기 대비 약 10%p 이상 개선되었기 때문.'라고 분석했다.
◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 190,000원 -> 175,000원(-7.9%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 175,000원은 2024년 04월 04일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 -7.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 29일 210,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 175,000원을 제시하였다.
◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 190,000원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 175,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 190,000원 대비 -7.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 160,000원 보다는 9.4% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 대한유화의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 190,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 205,167원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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