[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 09일 카카오(035720)에 대해 '난세, 자회사를 교통정리할 영웅이 등장할까'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 51,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 카카오 리포트 주요내용
다올투자증권에서 카카오(035720)에 대해 '2Q24 Review 및 투자포인트 점검. 일회성 요인 제외 시 부진한 실적 기록했으나 주가는 사법 리스크와 저조한 성장을 반영해 지속적인 하락 추세이므로 호재에 반응할 수도 있다고 판단 비상경영체제를 활용하여 비핵심 자회사가 정리되고 자회사와 모회사의 협업 체계가 구축된다면 자회사 할인률 축소되어 기업가치 반등할 전망.'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '2Q24P 매출액 2조원(YoY+4%, QoQ +1%)과 영업이익 1,340억원(YoY +18%, QoQ +11%)으로 컨센서스 부합 당사 영업이익 전망치 대비로는 +11% 상회했으나 AI 자회사(카카오브레인)의 합병 과정에서의 회계상 비용 환입으로 인한 일회성 외주/인프라비 감소 효과. 일회성 비용 영향 제외 시 성장 둔화로 부진한 실적. 톡비즈 광고 및 커머스 매출은 각각 YoY+7%, +8% 성장하며 전분기 대비 성장률 감소.'라고 밝혔다.


◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 51,000원 -> 51,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 김하정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2024년 07월 29일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 51,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 16일 66,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 16일 최고 목표가인 82,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 51,000원을 제시하였다.


◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,739원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 51,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 56,739원 대비 -10.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 48,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,739원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,522원 대비 -17.2% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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