[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 09일 한온시스템(018880)에 대해 '해뜨기 전이 가장 어둡다'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한온시스템(018880)에 대해 '2H24부터 1) 현대차그룹 미국 전동화 공장 가동과 기아 EV3/4 생산 시작, 2) Benz향 차세대 플랫폼 MMA 전동 컴프레서 공급으로 매출 성장이 기대. Re Win 수주 중심 성장이 예상. 전기차가 2세대에 돌입하며 기존 수주 모델(New Win)이 Re-Win 수주로 전환된 영향. 추가 투자가 적고 가동률은 높아 수익성이 좋음. 조직효율화는 현재 70% 정도 진행된 상황으로 밝히고 있으며, 하반기부터는 일회성 단가 정산보다는 납품 단가 인상을 통해 분기별 안정화를 추구하고 있음. 중장기적으로 xEV 향 매출 비중은 유럽 프리미엄 고객군을 중심으로 확대 될 전망. 독일 진영 신규 수주 90% 이상이 xEV 수주인 만큼 유럽 자동차 생산 회복에 따라 수익성 개선이 될 것으로 전망'라고 분석했다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 6,000원 -> 5,000원(-16.7%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 남주신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,000원은 2024년 04월 17일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 6,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 10일 8,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 5,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,925원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 5,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,925원 대비 -15.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 4,200원 보다는 19.0% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,925원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,171원 대비 -27.5% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한온시스템(018880)에 대해 '2H24부터 1) 현대차그룹 미국 전동화 공장 가동과 기아 EV3/4 생산 시작, 2) Benz향 차세대 플랫폼 MMA 전동 컴프레서 공급으로 매출 성장이 기대. Re Win 수주 중심 성장이 예상. 전기차가 2세대에 돌입하며 기존 수주 모델(New Win)이 Re-Win 수주로 전환된 영향. 추가 투자가 적고 가동률은 높아 수익성이 좋음. 조직효율화는 현재 70% 정도 진행된 상황으로 밝히고 있으며, 하반기부터는 일회성 단가 정산보다는 납품 단가 인상을 통해 분기별 안정화를 추구하고 있음. 중장기적으로 xEV 향 매출 비중은 유럽 프리미엄 고객군을 중심으로 확대 될 전망. 독일 진영 신규 수주 90% 이상이 xEV 수주인 만큼 유럽 자동차 생산 회복에 따라 수익성 개선이 될 것으로 전망'라고 분석했다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 6,000원 -> 5,000원(-16.7%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 남주신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,000원은 2024년 04월 17일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 6,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 10일 8,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 5,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,925원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 5,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,925원 대비 -15.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 4,200원 보다는 19.0% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,925원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,171원 대비 -27.5% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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