[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 16일 효성중공업(298040)에 대해 '밸류에이션 디스카운트 과도. 목표주가 상향'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 560,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 효성중공업 리포트 주요내용
LS증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '3Q24 연결영업이익, yoy 견조한 증가세 & qoq 급증 전망. 3Q24 연결영업이익, 컨센서스 상당수준 초과 전망(1-2Q 대비 이례적 상황). 올해 반기별 실적 추이, 전력기기 Big 3 중 유일하게 강한 상저하고 전망. 동사 밸류에이션은 Peer 대비 상당수준 디스카운트 상태인데 건설부문 디스카운트 요인도 우려보다는 훨씬 제한적인 수준인 데다(재무리스크 제한적. 건설경기 바닥 다지는 중) 중공업 부문의 성장성 중심 펀드멘털 지표 우위(Peer 대비 전력기기 업황및 실적 호조는 공통. 성장성은 상당수준 우수) 감안 시 전체적인 디스카운트 수준은 과도하다고 판단. 밸류에이션 디스카운트 축소(적용 Multiple 상향)를 통해 목표주가는 49만원에서 56만원으로 14% 상향하고 Buy 의견을 유지'라고 분석했다.


◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 460,000원 -> 560,000원(+21.7%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 560,000원은 2024년 07월 29일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 460,000원 대비 21.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 30일 230,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 560,000원을 제시하였다.


◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 441,000원, LS증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 560,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 441,000원 대비 27.0% 높으며, LS증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 480,000원 보다도 16.7% 높다. 이는 LS증권이 효성중공업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 441,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 323,750원 대비 36.2% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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