[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 28일 해성디에스(195870)에 대해 '3Q24 Review: 리드프레임 사업 부문 성장세 전환'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 해성디에스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '3Q24 Review: 8분기 만에 리드프레임 사업 부문은 전년동기 대비 성장세 전환. 시장 기대치는 하회. 4Q24 Preview: 메모리 사업 부문은 수주 회복을, 리드프레임 사업은 성장세 지속 전망. 매출액 1,535억원, 영업이익 124억원으로 전년동기 대비 매출액은 5.8% 증가, 영업이익은 24.3% 감소 예상. 매출 성장에도 불구하고, 영업이익률은 제품 믹스 영향으로 하락할 것으로 보임. 4분기에도 자동차 및 IT의 수요 회복에 따른 매출 성장은 이어질 것으로 예상함. 또한, 메모리 DDR5 신제품 양산을 기대하면서 점차 회복세로 전환을 기대함.'라고 분석했다.


◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 57,000원 -> 40,000원(-29.8%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 박종선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2024년 07월 29일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 57,000원 대비 -29.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 30일 64,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.


◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,455원, 유진투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 24년 10월 22일 발표한 DB금융투자의 40,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 53,455원 대비 -25.2% 낮은 수준으로 해성디에스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,545원 대비 -19.7% 하락하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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