[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 06일 롯데칠성(005300)에 대해 '3Q24 Re: 국내는 아쉽지만, 해외는 성장 중 (QnA 포함)'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 67.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
교보증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '최근 롯데칠성은 기업가치 제고 계획을 발표한 바 있음. 2028년 기준 매출 5.5조원, ROE 10~15%, 부채비율 100% 이하, 주주환원율 30%을 목표로 제시함. 해외 매출 비중도 45%까지 확대 목표. 해외 확대는 필리핀펩시/미얀마/파키스탄 3개 법인의 견조한 성장과 더불어, 해외 M&A도 검토 중인 것으로 파악됨. 부채비율도 수익성 강화와 더불어 유휴자산 처분 등을 고려 중인 것으로 파악됨. 당분간 국내 시장 부진에 따른 성장 둔화는 불가피 하겠지만, 해외 보폭 확대 및 밸류업 등을 감안시 중장기적으로 긍정적 변화 흐름은 유효. 또한, 필리핀팹시 수익성 개선도 순항 중. 올해 OPM 1%은 무리 없어 보임. 올해 공장 클로징 일회성 비용 120억원을 감안하면 OPM 2~3% 수준으로 체질 개선 중.'라고 분석했다.

또한 교보증권에서 '3분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조 650억원(YoY 28%), 787억원(YoY -7%)으로 시장 기대치 -11% 하회. 하회 주 요인은 국내 소비 둔화/경쟁 강도 심화/음용 문화 변화(2차/회식 문화 감소) 등 기인한 전반적인 업황 부진.'라고 밝혔다.


◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
교보증권 권우정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 10월 22일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다.


◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 182,692원, 교보증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 182,692원 대비 9.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 220,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 182,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,077원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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