[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 08일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 'New Year, New Me'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
유진투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '작년은 아쉬운 한 해를 보냈지만, 올해는 구조적인 체질 개선이 뚜렷하게 드러날 것으로 전망함에 따라 실적 추정치를 상향하며 목표주가를 56,000원으로 7.7% 상향 조정. 1) 작년은 편성 부진 여파로 연간 제작편수가 18편에 불과했지만 올해는 하반기 수목 드라마 재개되며 연간 25편이상 작품 제작에 따른 편성 회복 전망. 2) 하반기 '내 남편과 결혼해줘' 일본판 리메이크 작품을 시작으로 일본 드라마 추가 납품 이어지며 글로벌 프로젝트 순항 중인 점도 긍정적. 특히 올해 새롭게 시작하는 사업 중 하나로 3) 신인 발굴 프로젝트를 통한 수익 쉐어 모델을 확립하며 매니지먼트 측면에서의 부가 사업 성장 기대되며, 4) 제작비 효율화 기조에 따라 하반기부터 비용 개선 효과 드러날 것 기대'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '4분기 매출액은 1,111억원(-31.1%yoy), 영업이익은 16억원(흑자전환yoy)으로 컨센서스 하회 전망. 4분기 방영회차는 42회로 전분기 대비 감소했으나 OTT향 선판매 작품 증가로 외형은 확대될 것으로 전망. 다만, 오랫동안 기획개발 단계에서 편성을 확정하지 못한 작품들의 비용을 일시 상각함에 따라 이익 기대치 하회 전망'라고 밝혔다.


◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 52,000원 -> 56,000원(+7.7%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
유진투자증권 이현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2024년 11월 08일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 52,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 25일 56,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 10월 21일 최저 목표가인 50,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 56,000원을 제시하였다.


◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,188원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 56,188원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,200원 대비 -6.7% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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