[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 31일 HD한국조선해양(009540)에 대해 '계속되는 성장과 매력적인 밸류에이션'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD한국조선해양 리포트 주요내용
DB금융투자에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 '멈추지 않는 실적 성장 스토리: 동사는 24년 매출액 25.5조원(+19.9%YoY), 영업이익 1.4조원 (+408.0%YoY, OPM 5.6%)을 기록했음을 공시한 바 있음. 이는 연결 조선 자회사(HD현대중공업, HD현대삼호, HD현대미포)의 1)고선가 물량 비중 증가, 2)LNG선 비중 증가에 따른 선종별 MIX 개선, 3)생산 안정화에 따른 손익 구조 개선의 영향. 25년에도 실적 성장 기조는 지속될 것. 3Q24 매출액 기준, 22년 이전에 수주한 선박 비중이 매출액 내 약 30~40%에 달하지만, 25년에는 5% 이하로 감소할 예정. 특히 HD현대삼호의 경우, 돌핀안벽 증설효과가 더해지며 LNG선 건조물량이 10척 -> 14척으로 증가하는 Q의 효과도 더해질 것. 동사는 25년 가이던스로 매출액은 28.0조원을 제시하며, 전년 목표치(24.1조원) 대비 16.2%를 상향한 바 있음'라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '목표주가 280,000원으로 상향, 투자의견 BUY 유지: 동사의 목표주가를 280,000원으로 상향. 12m Fwd BPS 적용 시점 변경으로 199,700원으로 상향. Target P/B는 최근 조선업종의 밸류에 이션 상향을 고려해 1.4배를 적용. Peer 대비 여전히 매력적인 밸류에이션. 투자의견 BUY 유지'라고 밝혔다.


◆ HD한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 195,000원 -> 280,000원(+43.6%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 서재호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2024년 07월 15일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 195,000원 대비 43.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 09일 165,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 280,000원을 제시하였다.


◆ HD한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 281,538원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 281,538원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 281,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 232,000원 대비 21.4% 상승하였다. 이를 통해 HD한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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