[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 28일 세아제강(306200)에 대해 '올해 전망 맑음'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 세아제강 리포트 주요내용
유진투자증권에서 세아제강(306200)에 대해 '관세로 인한 가격/물량 상승 효과 + 이미 가격 경쟁력이 높은 세아제강: 트럼프의 쿼터 폐지와 관세 25% 부과는 불확실성으로 남아있지만, Tenaris는 실적 발표에서 올해 북미 지역의 시추 활동은 안정적이며, 굴착기 한대당 OCTG 소비량이 증가했고, 2024년 4분기 OCTG 수입량이 30% 급감하며 재고가 줄어들어 미국내 유정관 수요-공급 균형이 맞는 상황이라 평가. Vallourec 또한 미국내 유정관이 가격이 오를 것이라 언급. 12월말부터 미국 Casing 가격은 4% 상승했으며, 한국산과 미국산 가격 차이는 14% 정도. 다만, 미국 열연 업체 들이 가격을 올리고 있어 가격 상승은 당분간 지속될 것'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '4Q24 연결 매출액 5,453억원, 영업이익 1,337억원(OPM 24.5%) 기록. 코로나 시기 초과 수익분에 대한 한미 APA(이전가격 사전승인제도) 정산 이익 반영되어 일회적으로 늘어난 효과'라고 밝혔다.


◆ 세아제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 165,000원 -> 210,000원(+27.3%)
- 유진투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
유진투자증권 이유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2024년 08월 19일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 165,000원 대비 27.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 19일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 08월 19일 최저 목표가인 165,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 210,000원을 제시하였다.


◆ 세아제강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 187,200원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 187,200원 대비 12.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 220,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 세아제강의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 187,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 191,250원 대비 -2.1% 하락하였다. 이를 통해 세아제강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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