[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 29일 LG씨엔에스(064400)에 대해 '클라우드와 AI 경쟁력 확인'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG씨엔에스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 LG씨엔에스(064400)에 대해 '실적 서프라이즈를 기록했다. 매출과 이익 모두 예상을 웃돌았다. 매출은 1.21조원(+13% YoY), 영업이익은 789억원(+144% YoY)으로 각각 시장 컨센서스를 5%와 17% 상회했다. 사업부 중에서 클라우드&AI가 +30% YoY의 성장률로 전체 실적을 주도한 반면, SI와 스마트 엔지니어링 사업부는 예상보다 부진했다. 클라우드&AI 매출은 7,173억원(+30.1% YoY)으로 동사 추정치를 12% 상회했다. 지난해 PoC(내용검증)를 진행하던 비계열사 고객사인 금융권 및 엔터프라이즈에서 GenAI 프로젝트 매출 인식이 본격화되기 시작했고, 국내에서 건설 중인 데이터센터가 완성됨에 따라 운영 사업자로서 진행률 인식 규모도 커졌다. 뿐만 아니라 국내외 공공 인프라 사업도 이어지고 있다. 이런 추세는 2Q에도 지속되고, 매출화 가시성이 커지는 하반기에도 계속될 것으로 예상한다.
'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '이익 추정치 상향으로 목표가를 기존 68,000원에서 70,000원으로 2.9% 상향조정한다. 타겟 P/E로 14.7배를 적용했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지한다. 다만 5월 7일 기관 투자자의 3개월 보호예수 물량이 풀리고(10.7%), 8월 5일에 마지막으로 6개월 주요주주의 의무보유 확약 보호예수가 해제된다. 올해 실적은 긍정적으로 전망하나, 수급 이슈를 체크해 단기 전략으로 접근할 필요가 있다고 판단한다.'라고 밝혔다.


◆ LG씨엔에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 68,000원 -> 70,000원(+2.9%)
미래에셋증권 김수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2025년 04월 18일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 68,000원 대비 2.9% 증가한 가격이다.


◆ LG씨엔에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,667원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 67,667원 대비 3.4% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 67,000원 보다도 4.5% 높다. 이는 미래에셋증권이 LG씨엔에스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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