[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 08일 카카오게임즈(293490)에 대해 '조금 더 시간이 필요할 듯'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다.


◆ 카카오게임즈 리포트 주요내용
NH투자증권에서 카카오게임즈(293490)에 대해 '자회사(카카오VX, 세나테크놀로지, 넵튠) 매각으로 재무 구조는 개선되었고, 게임 사업 본질에 집중. 하반기 중 출시할 신작 성과가 나타나면 실적 반등 및 주가 회복을 기대할 수 있을 것'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '1분기 실적은 매출액 1,229억원(-31.1% y-y, -7.8% q-q), 영업이익 -124억원(적자전환)으로 영업이익은 당사 추정치 -53억원 및 시장 컨센서스 -77억원을 크게 하회. 모바일 매출은 961억원(-41.0% y-y, -14.7% q-q)으로 아키에이지워, 우마무스메의 매출 하락세가 나타나며 부진. 전체 영업이익 하락을 초래. PC 매출은 268억원(+72.0% y-y, +29.7% q-q)으로 PUBG의 양호한 성과와 POE2의 이연 매출로 성장'라고 밝혔다.


◆ 카카오게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 15,000원 -> 14,000원(-6.7%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2025년 04월 08일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 -6.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 02일 26,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 14,000원을 제시하였다.


◆ 카카오게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,625원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,625원 대비 -15.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 13,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 카카오게임즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,938원 대비 -16.6% 하락하였다. 이를 통해 카카오게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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