[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 부국증권에서 19일 크래프톤(259960)에 대해 'IP Holder, 이제 얼마 안남았습니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 470,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 크래프톤 리포트 주요내용
부국증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '신작 출시로 실적 우상향, 단일IP 의존도는 하향 전망: 3월 출시된 InZOI(얼리억세스 버전)은 출시 1주일만에 100만장 판매를 돌파하며 IP장기 흥행에 대한 기대감이 높아진 상황. 5월 업데이트 이후 하반기 정식버전 출시때까지 콘텐츠가 늘어나면서 판매량은 점진적으로 증가할 것으로 기대. 이 외에도 하반기 어비스 오브 던전(구 다크앤다커 모바일), 서브노티카2, 딩컴(퍼블리싱)까지 총 3종의 신작출시가 계획. 특히 서브노티카2는 협동모드 강화 등 콘텐츠 부문에서 많이 보강되어 출시될 예정으로 전작대비 판매량 증가가 기대되는 상황(당사 2025년 누적판매량 150만장 추정). 또, 2026년에도 2~3종의 신작출시가 예상되어 매년 신작들의 매출기여도가 상승하며 단일IP 의존도가 낮아지면서 실적은 우상향하는 바람직한 실적개선세가 이어질 것으로 판단. 업종 내 Top-Pick 관점 유지.'라고 분석했다.

또한 부국증권에서 '동사의 목표주가 450,000원에서 470,000원으로 상향하고 투자의견 Buy 유지. 목표주가 상향은 1Q25 분기실적 어닝서프라이즈 시현 및 InZOI의 초기흥행 성과 반영으로 연간 실적추정치를 소폭 상향했기 때문. 현재 글로벌 시장에서 안정적인 흥행실적을 기록중인 유일한 국내업체이며 신작 모멘텀이 매년 발생한다는 점에서 추가상승 여력은 충분한 것으로 판단.'라고 밝혔다.


◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 450,000원 -> 470,000원(+4.4%)
- 부국증권, 최근 1년 목표가 상승
부국증권 이준규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 470,000원은 2025년 02월 04일 발행된 부국증권의 직전 목표가인 450,000원 대비 4.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 부국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 25일 340,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 470,000원을 제시하였다.


◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 491,400원, 부국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 부국증권에서 제시한 목표가 470,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 491,400원 대비 -4.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 370,000원 보다는 27.0% 높다. 이는 부국증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 491,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 434,545원 대비 13.1% 상승하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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