[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 20일 이수페타시스(007660)에 대해 '체급이 다르다'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
DB증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 'P, Q 모두 더할 나위 없이 좋다: 투자포인트는 1) 지속되는 MLB 쇼티지로 CAPA를 초과하는 수주가 지속되는 상황 속 2) 믹스 개선으로 ASP와 수익성 동반상승 이루고 있으며 3) 11월부터 생산 CAPA 확대되어 양적 개선도 기대된다는 점'라고 분석했다.
또한 DB증권에서 '1Q25 실적은 매출액 2,525억원(+26.5%YoY, +11.7%QoQ), 영업이익 477억원(+107.4%YoY, +87.2%QoQ, OPM 19%)을 기록하며 시장 기대치를 크게 상회. 2Q25E 영업이익은 468억원(+70.1%YoY, -1.9%QoQ, OPM 18%)로 10%후반대 영업이익률 견조하게 유지할 것으로 예상. 이수페타시스 실적과 상관관계가 높은 대구 달성군 PCB 4월 수출액 역시 +62%YoY, +41%MoM를 기록해 2분기에도 실적 훈풍은 이어질 것으로 기대됨. 2025E 연간 영업이익은 1,899억원 (+86.4%YoY)으로 전망. 10월까지는 한정된 CAPA 내에서 생산성과 단가에 이점이 있는 물량을 우선적으로 소화하는 전략으로 분기 400억 중후반대 영업이익을 시현할 것으로 기대.'라고 밝혔다.
◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 60,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DB증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 60,000원을 제시했다.
◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,000원, DB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,000원 대비 9.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 70,000원 보다는 -14.3% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 이수페타시스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,750원 대비 17.6% 상승하였다. 이를 통해 이수페타시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
DB증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 'P, Q 모두 더할 나위 없이 좋다: 투자포인트는 1) 지속되는 MLB 쇼티지로 CAPA를 초과하는 수주가 지속되는 상황 속 2) 믹스 개선으로 ASP와 수익성 동반상승 이루고 있으며 3) 11월부터 생산 CAPA 확대되어 양적 개선도 기대된다는 점'라고 분석했다.
또한 DB증권에서 '1Q25 실적은 매출액 2,525억원(+26.5%YoY, +11.7%QoQ), 영업이익 477억원(+107.4%YoY, +87.2%QoQ, OPM 19%)을 기록하며 시장 기대치를 크게 상회. 2Q25E 영업이익은 468억원(+70.1%YoY, -1.9%QoQ, OPM 18%)로 10%후반대 영업이익률 견조하게 유지할 것으로 예상. 이수페타시스 실적과 상관관계가 높은 대구 달성군 PCB 4월 수출액 역시 +62%YoY, +41%MoM를 기록해 2분기에도 실적 훈풍은 이어질 것으로 기대됨. 2025E 연간 영업이익은 1,899억원 (+86.4%YoY)으로 전망. 10월까지는 한정된 CAPA 내에서 생산성과 단가에 이점이 있는 물량을 우선적으로 소화하는 전략으로 분기 400억 중후반대 영업이익을 시현할 것으로 기대.'라고 밝혔다.
◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 60,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DB증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 60,000원을 제시했다.
◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,000원, DB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,000원 대비 9.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 70,000원 보다는 -14.3% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 이수페타시스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,750원 대비 17.6% 상승하였다. 이를 통해 이수페타시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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