[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 26일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '강력한 자체(自體) 주택의 파워'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
상상인증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '주택 사업의 강자, 자체 사업 확대를 통해 수익성 강화: 금년도를 기점으로 HDC현대산업개발의 자체 사업의 높은 성장세를 전망한다. 이는 일부 현장을 제외하고, 매출인식 방식을 '인도'에서 '진행률' 기준으로 변경했기 때문이다. 특히 지난 해 11월 서울원 아이파크(2.8조원)의 착공이 시작되며 대형 현장의 매출 인식이 시작되었으며, 향후 청주가경 7？8단지(8,308억원), 부성3 (4,971억원) 등의 착공 효과 역시 기대되는 상황이다. 27년까지 자체 사업 규모는 1.4조원을 기록할 전망이며, 매출비중 확대에 따른 전사 수익성 향상이 기대된다. 자체사업의 가파른 수익성 상승을 고려해 건설업종 내 Top Pick으로 제시한다.'라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '1분기 연결 기준 영업이익은 537억원(+29.1% YoY)을 기록하며 컨센서스(416억원)를 상회했다. 자체 부문의 GPM은 32.1%를 기록하며 전사 수익성을 견인했을 뿐만 아니라, 사업 경쟁력을 다시 한번 확인시켜주었다는 점에서 큰 의의가 있다. 한편 외주 부문의 수익성 부진 및 대형 현장 준공에 따른 건설 부문의 일부 매출 공백은 올해까지 지속될 것으로 예상되나, 수익성 높은 자체 부문의 매출비중이 높아지며 내실 있는 성장이 가능할 전망이다. 기존 우려 요인이었던 ‘학동 사고’에 대한 행정처분 리스크는 지난 23일 집행정지에 대한 가처분 신청이 인용됨에 따라 일단락되었다.'라고 밝혔다.


◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 33,000원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 33,000원을 제시했다.


◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,923원, 상상인증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,923원 대비 6.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 36,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 HDC현대산업개발의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,417원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HDC현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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