[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 27일 CJ대한통운(000120)에 대해 '내수 반등의 실마리'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 122,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
상상인증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '하반기 내수 소비 회복에 따른 물량 회복 및 믹스 개선 기대: 하반기 경기 회복에 힘입어 택배 물동량 턴어라운드에 따른 실적 회복을 달성할 수 있을 것으로 전망한다. 국내 정권 안정화 및 소비 진작 정책 추진에 따른 내수 반등 기대감이 존재한다. 소비자 심리지수, 온라인 거래액 등 실물 지표 역시 바닥을 다지는 구간으로 판단하며 하반기부터 내수 소비 회복은 점진 가능할 것으로 전망한다. 또한 주 7일 배송의 레버리지 효과 역시 경기 회복과 함께 전개될 것으로 판단한다. 소비자들의 견고한 당일 배송 니즈 하에 이커머스 업체들의 실적 개선이 실현될 경우 동사의 차별화 서비스 수요는 더욱 강화될 것으로 예상한다.'라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '연간 실적도 업황 개선 따라 상저하고 흐름 예상: 2025E 실적은 매출액 12조 8,127억원(yoy +5.7%), 영업이익은 5,346억원 (yoy +0.7%, OPM 4.2%)를 달성할 것으로 전망한다. 작년 하반기 이후 내수 부진에 따른 시장 영향으로 동사는 반년 동안 yoy 미드 싱글 수준의 택배 물량 감소를 겪고 있다. 그럼에도 하반기 내수 회복의 조짐은 분명히 존재하며 그에 따른 P, Q 회복으로 동사는 상반기 부진을 만회할 것으로 전망한다.'라고 밝혔다.


◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 122,000원 -> 122,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 이서연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 122,000원은 2025년 04월 11일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 122,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 19일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 122,000원을 제시하였다.


◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,333원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 122,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 120,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 140,455원 대비 -14.3% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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