[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 08일 삼성SDI(006400)에 대해 'ESS로 실마리를 찾아'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
한화투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 'ESS 구원투수 될까?: 삼성SDI는 한국에 약 10GWh 규모의 NCA ESS 배터리 생산 라인을 보유 중이며, 이 중 60%는 전력용 ESS, 40%는 UPS용으로 납품하는 것으로 추정된다. 미국 ESS 업체들은 ITC 혜택을 받기 위해 LFP보다 가격이 높은 NCA 배터리에 대해서도 적극적으로 논의 중이다. 삼성 SDI는 STLA JV 내 2개의 유휴 라인을 ESS 생산 라인으로 전환하고 있으며, 4Q25 NCA ESS 6GWh, 2H26 LFP ESS 6GWh를 양산할 계획 이다. 이에 따라 2025년 말 16GWh, 2026년 말 22GWh 규모의 ITC 수취 가능한 적격 ESS 캐파를 확보할 예정이다. 다만 미국 내 적격 ESS 캐파는 여전히 부족해 추가 라인 전환 가능성도 높다.'라고 분석했다.


◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 250,000원 -> 240,000원(-4.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2025년 06월 09일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 -4.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 15일 600,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 240,000원을 제시하였다.


◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 237,294원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 237,294원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 237,294원은 직전 6개월 평균 목표가였던 369,150원 대비 -35.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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