[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 29일 코스모신소재(005070)에 대해 '업황 회복과 증설 효과의 교차점'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스모신소재 리포트 주요내용
상상인증권에서 코스모신소재(005070)에 대해 '투자의견 BUY를 유지하며 목표주가는 70,000원으로 상향한다. 이는 2026년 실적 추정치를 매출액 8.5%, 영업이익 40.3% 상향한 데 따른 것이다. 장기 성장 시나리오는 여전히 유효하며, 일부는 가시화되기 시작했다. 특히 4분기부터 논의되고 있던 ESS 및 파워툴향 생산을 시작했으며, 대입경 제품 또한 동기간 중 생산이 본격화될 것으로 예상된다. 2026년에는 업황 회복과 함께 증설 효과가 본격적으로 반영되어 실적 체급이 한 단계 상승할 전망이다.'라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '3Q25 매출액 1,117억원(-6.4% YoY), 영업이익 3억원(-95.8% YoY)을 전망한다. 3분기 예정되어 있던 고객사의 주문 물량이 4분기로 이연 되어 양극활물질 부문에서 적자가 발생할 전망이다. 그럼에도 불구하고 MLCC용 이형필름의 매출 증가와 수익성 개선으로 흑자 기조는 유지할 수 있다는 판단된다. AI 서버 및 전장용 MLCC 수요 확대에 따른 출하 증가세가 이어지고 있으며 고기능성 제품 비중이 상승하며 믹스 개선 효과가 나타나고 있다. 4분기를 시작으로 양극활물질 발주 재개와 MLCC용 필름의 성장세가 맞물리며 전사 영업이익률이 점진적 회복세로 전환될 전망이다.'라고 밝혔다.


◆ 코스모신소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 52,000원 -> 70,000원(+34.6%)
상상인증권 백영찬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2025년 05월 09일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 52,000원 대비 34.6% 증가한 가격이다.


◆ 코스모신소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,250원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 53,250원 대비 31.5% 높으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 50,000원 보다도 40.0% 높다. 이는 상상인증권이 코스모신소재의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 97,667원 대비 -45.5% 하락하였다. 이를 통해 코스모신소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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