[리포트 브리핑]하나금융지주, '경쟁사와 밸류에이션 갭 축소 예상' 목표가 125,000원

[리포트 브리핑]하나금융지주, '경쟁사와 밸류에이션 갭 축소 예상' 목표가 125,000원 - NH투자증권

기사입력 : 2025년10월29일 08:43

최종수정 : 2025년10월29일 08:47

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 29일 하나금융지주(086790)에 대해 '경쟁사와 밸류에이션 갭 축소 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 125,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
NH투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '3분기 지배순이익은 1.13조원으로 시장 컨센서스 상회. 원/달러 환율 상승에 따른 외화환산손실 460억원을 제외하면 전반적으로 양호한 실적. 하나금융지주는 환율 민감도가 높지만, 지금까지 손익과 자본비율을 선방하고 있음. 반면 PBR은 0.54배에 불과한 상황'라고 분석했다.

◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 125,000원 -> 125,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2025년 10월 10일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 125,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 30일 94,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 08일 최저 목표가인 86,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 125,000원을 제시하였다.

◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,250원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 113,250원 대비 10.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 133,000원 보다는 -6.0% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,316원 대비 37.6% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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