[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 18일 롯데지주(004990)에 대해 '실적 개선과 주주환원'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데지주 리포트 주요내용
흥국증권에서 롯데지주(004990)에 대해 '2026년 EBIT의 추세적인 증가가 가능할 것이지만, 관계사인 롯데케미칼의 실적 부진에 따른 지분법손실과 과다한 순이자비용 지출 등으로 세전이익과 순이익 개선은 제한적일 것임. 그룹 전반의 강도 높은 구조조정을 통한 재무 건전성 제고와 전사적인 실적 개선에 대한 노력이 필요함.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '4분기 연결기준 매출액 3.9조원(+2.6% YoY), 영업이익 262억원(흑전 YoY) 으로 전분기에 이어 비교적 견조한 영업실적을 기록할 전망임. 지난해 4분기 낮은 기저효과와 함께 롯데웰푸드와 롯데칠성 등 식음료 자회사들의 실적 개선과 롯데이노베이트의 실적 호전 때문임. 연결 자회사들의 견조한 EBIT 창출에도 불구하고, 롯데바이오로직스를 포함한 신규 사업부문의 영업손실과 지분법 자회사인 롯데케미칼의 실적 부진이 부담으로 작용하고 있음. 한편, 과도한 이자비용 규모로 인해 세전이익의 개선에는 한계를 보이고 있음. 2025년 연간 연결기준 매출액 15.7조원(-0.7% YoY), 영업이익 3,710억원(+8.9% YoY)으로 기존 전망치를 유지함.'라고 밝혔다.


◆ 롯데지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 35,000원(-12.5%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2025년 11월 18일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 20일 27,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 06월 02일 최고 목표가인 40,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 35,000원을 제시하였다.


◆ 롯데지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,667원, 흥국증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 35,000원은 25년 12월 17일 발표한 현대차증권의 35,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 36,667원 대비 -4.5% 낮은 수준으로 롯데지주의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,500원 대비 9.5% 상승하였다. 이를 통해 롯데지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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