[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 16일 녹십자(006280)에 대해 '8년만에 4분기 적자 탈출인가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 녹십자 리포트 주요내용
DB증권에서 녹십자(006280)에 대해 '25년 4분기 실적은 매출액 4,887억원(+10.8%YoY), 영업이익 22억원(흑자전환YoY)이 예상됨. 고마진의 알리글로 약진(3Q 누적 785억원, 4QE 712억원)과 자회사의 경영효율화(신약 개발의 선택과 집중화, 비용 효울화 등) 성과로 기존 추정과 달리 흑자전환이 예상됨. 2018년부터 4분기는 판관비(연구개발비, 인센티브 등)의 집중적인 집행과 백신 폐기 비용 등으로 적자를 이어왔으나 올해부터는 하반기에 집중되는 알리글로 매출로 4분기의 영업이익은 점차 개선될 수 있을 것으로 전망됨'라고 분석했다.


◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 210,000원(+16.7%)
- DB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
DB증권 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2025년 10월 21일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 17일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 03월 04일 최저 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 210,000원을 제시하였다.


◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 192,857원, DB증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 210,000원은 25년 12월 12일 발표한 현대차증권의 210,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 192,857원 대비 8.9% 높은 수준으로 녹십자의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 192,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 189,222원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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