[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 부국증권에서 19일 셀트리온(068270)에 대해 '4분기 이익 체력 확인, 26년에도 지속될 호실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 셀트리온 리포트 주요내용
부국증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '4Q25 Preview, 신규 제품군 매출 확대에 따른 호실적 기록. 2026년 신제품 출시 효과 본격화 및 CMO 매출 확대 전망: 2025년 상반기 이후 스텔라라, 졸레어, 프롤리아/엑스지바, 악템라, 아일리아 바이오시밀러 신제품이 연이어 출시됨에 따라 고마진 제품군의 매출 비중 상승 예상. 이에 더해 Teva향 CMO 매출의 이연 인식, Eli lilly향 CMO 신규 계약 체결로 매출 기여도 확대될 것. 1/2일 공시에 따라 2Q26~1Q29까지 총 3년간 6,787억 원 규모의 매출이 발생할 것으로 확인. 이에 따라 2026년 예상 매출액 5조 1,483억원(YoY +25.1%), 영업이익 1조 6,414억원(YoY +40.9%) 으로 전망. 동사의 중장기 성장동력은 신약 개발, 최근 적극적인 L/I 행보를 보임. 3개의 ADC 파이프라인은 하반기부터 순차적으로 데이터 확보될 예정이며 HER2xCD3 이중항체, FcRn 억제제, PD-1xVEGFxIL-2 삼중융합단백질 등 후속 파이프라인 개발 중.'라고 분석했다.


◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
부국증권 유대웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2025년 03월 04일 발행된 부국증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다.


◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 240,500원, 부국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 부국증권에서 제시한 목표가 260,000원은 26년 01월 06일 발표한 미래에셋증권의 260,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 240,500원 대비 8.1% 높은 수준으로 셀트리온의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 240,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 231,264원 대비 4.0% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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