[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 03일 하나금융지주(086790)에 대해 '기대보다 우수한 핵심지표와 주주환원 기대치 상향'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
KB증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '4Q25 연결기준 지배주주순이익은 5,694억원으로 컨센서스를 3.6% 하회. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 140,000원으로 16.7% 상향: 투자의견을 Buy로 유지하는 이유는 1) 2025년 주주환원율 46.8% (+9.0%p, YoY) 시현과 2026년 50% 조기 달성 (밸류업 계획은 2027년) 추진으로 주주환원에 대한 가시성 확보와 Valuation upside 확대가 진행될 것으로 전망되고, 2) 증권 자회사 중심의 실적 턴어라운드가 예상되어 그동안 부진하였던 비은행 자회사의 실적 회복이 2026년 가시화될 것으로 예상되기 때문이다. 3) 12M Fwd BVPS 대비 0.56배 수준에서 거래되고 있다는 점과 전술한 바와 같이 주주환원율 상승에 따른 지속가능ROE 제고 효과를 감안하면 Valuation 매력은 충분히 존재한다고 판단된다. 2026년 비과세 배당을 위한 준비가 시작될 것이고 이는 자사주 중심의 주주환원이 지속될 수 있다는 것을 의미한다. 양호한 NIM 흐름과 증권 자회사 중심의 실적 개선을 반영하여 26년 이익 전망치를 4.4조원으로 직전대비 2.2% 상향한다.'라고 분석했다.


◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 140,000원(+16.7%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2025년 10월 29일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 03일 91,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 140,000원을 제시하였다.


◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 125,789원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 125,789원 대비 11.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 145,000원 보다는 -3.4% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 125,789원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,824원 대비 24.8% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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