[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 10일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '[4Q25 Review] 꺼낼 수 있는 무기가 많다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '4분기 매출액 8조 3,261억원(YoY +72.6%, 이하 YoY), 영업이익 7,528억원(-16.3%, OPM 9.0%)을 시현했다. 영업이익 기준 컨센서스를 약 36% 하회했다. 4분기 지상방산 부문은 매출액 3조 926억원(-8.1%), 영업이익 6,160
억원(-29.4%, OPM 19.9%), 수주잔고 37.2조원(수출 71%)을 기록했다. 수출 매출은 1조 6,288억원(-10.6%)을 시현했다. 동사는 '26년 폴란드향 K9/천무 인도 대수 가이던스를 각각 30문 이상, 40대 이상으로 제시했다. ‘25년 82문/90대 인도 대비 낮은 목표치지만 주 장비 외 유도탄 등 부수품목의 매출이 YoY 성장할 것이라는 안내가 있었다. 호주 AS9/AS10 사업 및 이집트 K9 사업(총 양산 물량의 40~50%가 ‘26년 인도될 것으로 예상)도 본격화되며 매출 성장에 기여(특별한 수익성 변화 없을 것으로 기대)할 것으로 전망한다.
'라고 분석했다.


◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,350,000원 -> 1,500,000원(+11.1%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 배성조 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,500,000원은 2025년 12월 02일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 1,350,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 10일 1,100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,500,000원을 제시하였다.


◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,460,789원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 1,500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,460,789원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 1,800,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,460,789원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,060,000원 대비 37.8% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.