[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 24일 SK오션플랜트(100090)에 대해 '불확실성만 해소된다면 드러날 호재들'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK오션플랜트 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 SK오션플랜트(100090)에 대해 '투자의견 매수와 목표주가 2.5만원을 유지한다. 지금은 동사의 매각 협상이 가장 큰 이슈이자 불확실성으로, 해당 요인이 해소되기 전까지는 호재를 주가에 반영하기에는 어려움이 있다. 26년 가이던스는 보수적인 8,200억원 수준으로 제시되었으나, 그럼에도 불구하고 동사는 현 주가 대비 상승여력이 존재한다고 판단한다. 이유는 1) 해상풍력 비중이 높아지며 수익성이 전년대비 개선될 것이 며, 2) 올해 대형 수주(유럽 OSS, 대만 프로젝트 등)들이 가시화 예정이고, 3) 26년내 미군 MRO 수주를 예상하기 때문이다.'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '4Q25 영업이익은 137억원으로 컨센서스 174억원을 -21% 하회했다. 부문별로는 해양플랜트(해상풍력/플랜트/강관) 103억원, 조선(특수선/상선/MRO) 34억 원을 추정한다. 시장 기대치 하회는 1) 안마도 해상풍력 공사 지연, 2) 특수선 매출 가이던스 하회에 기인한다. 26년 실적은 매출액 7,515억원(-22% YoY), 영업이익 735억원(+24% YoY)을 전망한다. 해상풍력 프로젝트들의 진행이 매끄럽지 못해, 상저하고의 흐름이 예상된다.'라고 밝혔다.


◆ SK오션플랜트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2025년 11월 18일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 20일 23,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 25,000원을 제시하였다.


◆ SK오션플랜트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,000원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,833원 대비 4.9% 상승하였다. 이를 통해 SK오션플랜트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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