[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 27일 현대코퍼레이션(011760)에 대해 '4Q25 Review: 성장 지속될 2026년'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대코퍼레이션 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대코퍼레이션(011760)에 대해 '4Q25 연결 매출액 1조 8,889억원(+2.3% yoy, +0.0% qoq), 영업이익 332억원(+4.5% yoy, -6.2% qoq, OPM 1.8%)으로 컨센서스 부합. 철강 및 석유화학 부문에서 매출액이 소폭 감소했으나 타 부문들의 증가폭으로 이를 방어. 부문별 이익률 역시 큰 특이사항 없이 23년 이후 높아진 수준을 유지함. 기계인프라부문은 건설기계 수요 증가로 매출액이 지속 성장 중이며, 우즈벡, 이집트 등에서 EDCF 사업 참여를 늘리고 있음. 그린 수에즈운하 프로젝트에도 참여할 예정이며 27년 입찰 예상. 현재 수에즈운하 측에서 요구하는 사항을 대부분 충족시켜줄 수 있는 것으로 확인되고 있어 동사의 향후 실적 업사이드를 열어줄 수 있는 요인이 될 전망'라고 분석했다.


◆ 현대코퍼레이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 34,000원 -> 37,000원(+8.8%)
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2025년 07월 18일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 34,000원 대비 8.8% 증가한 가격이다.


◆ 현대코퍼레이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,500원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 34,500원 대비 7.2% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 36,000원 보다도 2.8% 높다. 이는 현대차증권이 현대코퍼레이션의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,250원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대코퍼레이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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