[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 14일 현대제철(004020)에 대해 '차강판 아쉬우나, 범용재 시황은 뚜렷하게 개선 중'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 72,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 87.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대제철 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 '1Q 실적은 별도OP 172억원, 연결OP 531억원으로 컨센서스를 하회할 전망이다. 당사의 기존 추정치인 연결OP 1,112억원 대비로도 크게 낮아진 실적이다. 기대와 달리 실적이 부진한 것은 차강판 가격 인하가 주 원인이다. 1Q 실적은 차강판으로 인해 아쉬우나, 열연/후판/철근 등 범용재 시황은 뚜렷하게 개선되는 흐름이다. 시황 개선 배경은, ① 열연은 반덤핑 효과에 따른 수입재 감소, ② 후판은 반덤핑 효과와 조선, 풍력, 대형FAB 등 수요 증가, ③ 철근은 수출 확대로 인한 내수 수급 개선이 주요 동력으로 작용하고 있다. 이로 인해 범용재 가격은 3월 이후 빠르게 상승 중이고, 성수기 수요 증가가 맞물리는 2Q에는 가격 인상 효과로 qoq 실적 개선이 두드러질 전망이다. 하반기에는 8월 차강판 인상, 철근 수출 확대 및 정부 구조조정 추진 등이 실적 및 시황을 지지하는 주요 요인이 될 전망이다. 특히 철근의 경우 4월 초(4/1~10일) 수출이 6.3만톤을 기록하며, 3월 월간 수출량 5.9만톤을 넘어설 정도로 증가했다. 내수 건설지표는 밋밋하지만 수출 확대가 시황 및가격 정상화를 이끌 것으로 예상된다.'라고 분석했다.


◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 72,000원 -> 72,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2026년 03월 03일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 72,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 30일 51,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 72,000원을 제시하였다.


◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,789원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 46,789원 대비 53.9% 높으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 62,000원 보다도 16.1% 높다. 이는 BNK투자증권이 현대제철의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,789원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,842원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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