[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 14일 쎄트렉아이(099320)에 대해 '2026년 연간 수주 고점 갱신 예상'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 쎄트렉아이 리포트 주요내용
신한투자증권에서 쎄트렉아이(099320)에 대해 '1Q26 매출액 500억원(+24.8%, 이하 YoY), 영업이익 29억원(+69.1%, 영업이익률 5.9%)을 전망한다. 2월 수주한 약 2,800억원 위성 수출 계약은 2분기부터 매출액으로 인식된다. 1분기는 정부향 기수주한 위성사업과 자회사들의 실적으로 구성된다. 자회사 SIIS는 12월부터 위성 영상 송수신 매출을 인식했으며, 1분기는 온기로 반영될 전망이다. 타사 사례를 고려할 때 연간 약 50억원으로 추정한다. 환율은 해외 매출액과 원재료에 상반된 효과를 가져오기 때문에 중립적이다. 위성 영상 송수신 계약에 대해 다수 업체와 논의 중인 것으로 보이며, 위성 자체에 대한 수출 논의도 진행 중이다. 26년은 국내외 논의 중인 계약들이 가시화되는 시점으로 연간 수주 규모는 전고점을 갱신할 것으로 예상한다. 정부의 SAR 위성 구축 사업과 누리호 5차 발사 등 위성 수요는 점진적으로 가시화되고 있다.'라고 분석했다.


◆ 쎄트렉아이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 162,000원 -> 210,000원(+29.6%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 허성규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2026년 01월 26일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 162,000원 대비 29.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 26일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.


◆ 쎄트렉아이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 165,300원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 165,300원 대비 27.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 220,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 쎄트렉아이의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 165,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,600원 대비 93.1% 상승하였다. 이를 통해 쎄트렉아이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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