[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 15일 롯데칠성(005300)에 대해 '이익 체질 개선 효과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
LS증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '1Q26 연결 매출액은 9,440억원(+3.7% YoY), 영업이익은 338억원(+35.0% YoY, OPM 3.6%) 전망. 1분기 실적 개선에도 불구하고, 중동 사태의 지속으로 비용 변수의 불확실성이 확대되며 2분기 이익 변동성은 확대되는 국면에 진입하고 있음. 원재료 가격 안정에도 불구하고, 포장재 가격의 상승세와 원화 약세가 부담 요인으로 작용하고 있음. 알루미늄 선물 가격은 지난해 미국의 상호 관세 이후 상승세가 이어지고 있으며, 1Q26 기준 전년 대비 약 22% 상승한 것으로 파악. 가격 상승분이 실적에 반영되는 래깅을 고려하면 2~3분기 시점에 본격적으로 반영될 전망. 결과적으로, 중동 사태의 장기화 여부가 향후 이익 방향성을 결정하는 핵심 변수로 작용할 것이지만 현 시점에서 이를 예측하기는 어려운 상황. 다만, 원가 부담 확대에도 불구하고 지속적인 비용 절감 기조가 이어지고 있다는 점은 수익성 하방을 일정 부분 제한하는 요인이 될 것'라고 분석했다.


◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
LS증권 박성호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2026년 02월 05일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다.


◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,000원, LS증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 162,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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