[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 24일 GS건설(006360)에 대해 '대형 원전 비주간사 레퍼런스에 주목'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS건설 리포트 주요내용
상상인증권에서 GS건설(006360)에 대해 '1분기 실적은 매출액 2.7조원(-10.2% YoY), 영업이익 1,140억원 (+63.6%)을 기록하며 컨센서스에 전반적으로 부합할 전망이다. 동사는 국내 신월성 1~2호기, 신한울 1~2호기로 대표되는 국내 대형 원전 비주간사 참여 경험이 있으며, 현재 수출용 신형 연구로 사업 역시 비주간사로 참여 중이다. 최근의 글로벌 원전 공급 EPC 병목을 고려하면, 비주간사의 공급 역량 역시 주목할 필요가 있다. 또한 지정학적 분쟁 이후 중동 지역의 재건 기대감뿐만 아니라, 높아진 에너지 가격에 대한 우려는 향후 원전 수요의 구조적 성장을 정당화하는 포인트다. 향후 Team Korea의 수주(베트남 및 사우디 등) 확보 여부는 동사 관점에서 분명한 기대 요인이라고 할 수 있다. 목표주가를 기존 26,000원에서 55,000원으로 대폭 상향한다. 2026년 BVPS 54.815원에 Target P/B 1배를 적용해 목표주가를 산출했다. 글로벌 AI 투자 확대에 따라 저원가 전력원 확보는 패권 유지를 위한 필수 조건이 된 상황이다. 최근 원전 및 중동 기대감 반영으로 인한 건설 업종의 Re-Rating이 이루어지고 있는 시점에서, 동사의 주가는 여전한 저평가(P/B 0.7배) 국면이라고 판단한다.'라고 분석했다.


◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 26,000원 -> 55,000원(+111.5%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 김진범 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2026년 01월 19일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 111.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 26일 26,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 55,000원을 제시하였다.


◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,645원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,645원 대비 38.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 63,400원 보다는 -13.2% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,645원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,711원 대비 48.4% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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