[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 12일 롯데케미칼(011170)에 대해 '2분기는 개선되나, 역래깅 구간에 대비'라며 투자의견 '중립'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 112,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 5.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '1Q26 영업이익은 735억원(흑자전환 QoQ)을 기록해 컨센서스 749억원에 부합했다. 목표주가를 8.9만원에서 11.2만원으로 상향하며, 투자의견 중립을 유지한다. 향후 12개월 BPS를 25만원에서 28만원 수준으로 상향 조정했으며, ROE 회복으로 적용 PBR도 0.36배 → 0.4배로 높였다. 중동 지정학적 리스크로 인한 공급부족으로 전반적으로 높아진 화학 제품 가격은 적어도 26년 말까지 지속될 것으로 예상한다. 따라서 기존 전망치보다는 확연히 개선된 연간 실적을 기대한다. 다만, 국제유가가 점진적인 하락 구간에 들어서면서, 동사는 역래깅 구간을 거칠 수밖에 없다. 그리고 아직은 이번 이슈에도 중국 증설 물량들은 크게 취소되는 움직임이 없어, 향후 다시 과잉공급에 대한 우려가 불거질 수 있다. 당장 2분기는 개선되겠으나, 향후 되돌려질 역래깅 구간에 대비해 중립 의견을 유지한다.'라고 분석했다.


◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 89,000원 -> 112,000원(+25.8%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 112,000원은 2026년 02월 05일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 89,000원 대비 25.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 13일 89,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 112,000원을 제시하였다.


◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 107,529원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 112,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 107,529원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 165,000원 보다는 -32.1% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 107,529원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,231원 대비 20.5% 상승하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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