[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 12일 우리금융지주(316140)에 대해 '향후 성장 기대되는 금융사로 여전히 매력적인 value 구간'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
교보증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '기존 기업가치제고 계획으로 중장기적으로 ROE 10% 이상, CET1 비율 13% 이상, 총주주환원율 50% 수준을 발표하였다. '25년까지 CET1 비율 12.5%를 조기 달성한 이후, 중장기 13% 이상으로 높이는 단계적 자본 관리 계획을 제시. 주주환원 측면에서는 현금배당과 자사주 매입·소각을 병행하되, CET1 비율 구간별로 총주주환원을 높이는 방식을 채택. 또한, 비은행 M&A를 통한 포트폴리오 개선, RoRWA 기반의 영업문화 확산, 우량자산 중심의 자산 리밸런싱 등을 통해 수익성과 자본효율을 동시에 개선하겠다는 방향을 제시. 투자의견 매수와 목표주가 40,000원을 유지함. 1) 2026년 1분기 대외적인 불확실성에도 균형적인 Top-line 성장으로 견조한 수익을 시현하였고, 2) 무엇보다 비은행 손익 비중이 2배 이상 증가하면서 향후 비은행 경쟁력 강화를 통한 본격적인 시너지 효과가 기대되는 가운데, 3) 보통주비율 13% 초과 조기 달성에 따른 향후 주주환원정책도 차질없이 진행될 수 있을 것으로 예상되기 때문.'라고 분석했다.


◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2026년 04월 27일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 30일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 40,000원을 제시하였다.


◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,475원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,475원 대비 -8.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 37,500원 보다는 6.7% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,475원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,600원 대비 37.6% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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