[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 18일 GS리테일(007070)에 대해 'Growing Smarter, 질적 성장 본격화'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS리테일 리포트 주요내용
교보증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '1Q26 연결 실적은 매출액 2조 8,549억원(YoY +3.8%), 영업이익 583억원(YoY +39.5%, OPM 2.0%)로 영업이익 기준 시장 기대치를 상회. 점포 효율화에 따른 질적 성장과 전사 우익성 회복 기대: GS리테일은 1) 부진점 구조조정에 따른 기존점 성장률 개선, 2) 차별화 전략 기반의 근거리 장보기 수요 흡수, 3) 주요 사업부 수익성 개선에 따른 실적 성장이 가능할 전망. 동사 기존점 성장률은 점포 효율화 전략을 기반으로 4Q25 +3.6%, 1Q26 +4.7%를 기록하며, 경쟁사 대비 우수한 흐름 기록. 신선강화형매장 확대와 퀵커머스 수요 확대를 통한 중장기 성장 또한 기대. 이와 더불어 편의점 사업부의 고정비 부담 완화와 홈쇼핑 사업부 마진 확대에 따른 전사 수익성 개선 또한 가능할 전망.'라고 분석했다.


◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 36,000원(최근 1년 이내 신규발행)
교보증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 36,000원을 제시했다.


◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,417원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 30,417원 대비 18.4% 높으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 33,000원 보다도 9.1% 높다. 이는 교보증권이 GS리테일의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,000원 대비 38.3% 상승하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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