[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 26일 한화오션(042660)에 대해 '기대 이상의 상선 수익률'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 141,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화오션 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 한화오션(042660)에 대해 '1Q26 Re: 상선이 이끈 서프라이즈. 1Q26 연결 실적은 매출액 3조 2,099억원(YoY +2.1%, QoQ -0.6%), 영업이익 4,411억원(YoY +70.6%, QoQ +133.4%, OPM 13.7%)으로 컨센서스를 상회 했다. 상선 부문 영업이익률이 18.0%를 기록하며 수익성 개선을 견인했다. 상선 부문의 수익성이 가파르게 좋아진 주요 원인은 24년 수주 선박 매출 인식 증가와 기대 이상의 탱커 수익률이라 판단한다. 24년 이후 수주한 선박이 매출에서 차지한 비중이 70% 수준까지 증가한 것으로 추정한다. 또한 탱커의 경우, 시장에서는 하이싱글 마진 수준으로 추정되었는데, 후판 가격의 하향 안정화로 인해 두 자릿수 초반 수익 성을 달성한 것으로 추정한다. 반면 해양플랜트 부문은 조업물량 감소로 인한 고정비 부담 확대로 적자 기조를 이어갔다.'라고 분석했다.


◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 98,000원 -> 141,000원(+43.9%)
IBK투자증권 오지훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 141,000원은 2025년 07월 17일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 98,000원 대비 43.9% 증가한 가격이다.


◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 169,850원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 141,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 169,850원 대비 -17.0% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 155,000원 보다도 -9.0% 낮다. 이는 IBK투자증권이 한화오션의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 169,850원은 직전 6개월 평균 목표가였던 152,684원 대비 11.2% 상승하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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