[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 25일 삼성전자(005930)에 대해 '재평가 국면의 시작'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 550,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '목표주가 550,000원으로 상향 조정. 2026년 영업이익 375조원, +761% YoY. 미국 ADR 상장, 재평가의 강력한 촉매: KB증권은 삼성전자 목표주가를 550,000원(12M forward P/E 10x)으로 상향 조정한다. 메모리 가격 상승에 따른 큰 폭의 실적 개선이 가시화되는 가운데, 본격적인 밸류에이션 재평가 국면 진입이 기대된다. 이는 ① 글로벌 투자자의 접근성 확대를 위해 미국 ADR 상장이 유력한 자본 정책 옵션 중의 하나로 판단되고, ② 자사주 매입, 특별배당 등 대규모 주주환원정책이 가시화되고 있으며, ③ 최근 구글, 아마존, 메타 등 빅테크 업체로부터 신규 수주 가능성 확대로 파운드리 실적 개선 가능성이 높아지고 있기 때문이다. 6월 현재 고객사의 메모리 수요 충족률은 50% 수준을 기록해 공급 부족이 심화되고 있으며, AI 데이터센터 업체들이 전체 메모리 출하의 70%를 흡수하고 있어 공급 증가는 현실적으로 어려운 상황이다.
'라고 분석했다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 530,000원 -> 550,000원(+3.8%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2026년 06월 10일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 530,000원 대비 3.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 25일 82,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 550,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 421,000원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 421,000원 대비 30.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 585,000원 보다는 -6.0% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 421,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 133,000원 대비 216.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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