[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 03일 신세계(004170)에 대해 '멈추지 않는 성장'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 940,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신세계 리포트 주요내용
NH투자증권에서 신세계(004170)에 대해 '2분기 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 1조7,645억원(+4.2% y-y), 1,551억원(+105.9% y-y) 전망. 매출액 성장률이 다소 낮아 보이는 이유는 인천공항 면세점(DF2권역) 영업 종료 때문. 다만, 해당 사업장은 면세점 영업손실의 대부분을 차지하던 구역이었던 만큼 영업이익 측면에서는 오히려 반등 요인에 해당. 백화점 기존점 성장률 +26%(관리 매출액 기준) 추정. 자산효과와 외국인 매출 증가 효과가 강화되며 전분기 대비로도 성장률이 한층 높아질 것으로 기대하며 고마진 카테고리에 해당하는 의류 판매 호조에 따라 영업이익 또한 큰 폭으로 반등할 전망. 이 밖에 의류 판매 호조에 따른 자회사(신세계인터내셔날, 라이브쇼핑) 실적 반등 흐름이 이어지고 있다는 점도 연결 실적 측면에서 긍정적 요인. 목표주가 94만원으로 상향. 자산효과와 방한 외국인 증가라는 핵심 투자 포인트는 2분기 들어 한층 강화되고 있음'라고 분석했다.


◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 660,000원 -> 940,000원(+42.4%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 940,000원은 2026년 05월 20일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 660,000원 대비 42.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 11일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 940,000원을 제시하였다.


◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 713,947원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 940,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 713,947원 대비 31.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 1,000,000원 보다는 -6.0% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 713,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 275,625원 대비 159.0% 상승하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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