[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 03일 S-Oil(010950)에 대해 '샤힌 Capex 마무리 국면에 이익 급증. 배당 늘려야지'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ S-Oil 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '2Q OP 9,705억원 예상. 정유 감익되지만, 윤활기유 이익 급증. 최고가격제 보상금은 4Q 반영 예상. 2027년 샤힌 프로젝트 상업가동으로 석화 비중 상승. 높아진 이익 레벨, 배당 merit 상승 반영해 목표주가 16만원으로 상향: 투자의견 '매수' 유지하고, 목표주가를 16만원(PBR 1.4X)으로 상향한다. 높아진 이익 레벨, 그에 따른 배당 merit 상승, 샤힌 프로젝트 가동에 따른 외형 성장 등 긍정적 요소가 많기 때문이다. 외부 변수로 인한 일시적 개선이긴 하나 정제마진 급등으로 이익 체력이 높아진 가운데, 윤활기유는 경쟁사 가동 차질로 높은 이익 사이클이 상당 기간 이어질 전망이다. 타겟 PBR 1.4X는 장기 평균치를 적용한 것인데, 샤힌 Capex 종료와 이익 증가가 맞물려 다시 배당주로 매력이 높아질 수 있다는 점을 감안한 것이다.'라고 분석했다.


◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 127,000원 -> 160,000원(+26.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2026년 01월 27일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 127,000원 대비 26.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 03일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.


◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 144,118원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 144,118원 대비 11.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 175,000원 보다는 -8.6% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 144,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 95,000원 대비 51.7% 상승하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.