[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 07일 티씨케이(064760)에 대해 'HBF까지 바라보는 낸드 수혜주'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 370,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 티씨케이 리포트 주요내용
KB증권에서 티씨케이(064760)에 대해 '목표주가 370,000원으로 커버리지 개시. 낸드 고단화 / HBF 출시 등으로 SiC 포커스링 실적 고성장 흐름 기대. 2026E 영업이익 +45% YoY 추정, Mix 개선으로 ASP 증가 + 출하량 증가: 2026년 연간 실적은 매출액 4,016억원(+33% YoY), 영업이익 1,215억원(+45% YoY, 영업이익률 30.2%)으로 추정된다. 매분기 개선되는 실적이 예상되며, 특히 하반기에는 3Q22 이후 4년 만의 최대 실적이 기대된다. ① 전방 수요가 급증함에 따라 90% 이상의 가동률이 지속되고 있으며, 고객을 선별적으로 받을만한 환경이 마련되고 있기 때문이다. ② 낸드 투자가 재개됨에 따라 수익성이 가장 좋은 주요 고객사(L사)향 포커스링 판매량이 계속해서 늘어날 것으로 예상되기 때문이다. ③ 지난 4월부터 기존 유휴 장비 가운데 추가로 퀄 테스트를 통과한 장비들이 투입되기 시작하면서 최대 생산능력이 +10% 확충되었기 때문이다.
'라고 분석했다.


◆ 티씨케이 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 370,000원(최근 1년 이내 신규발행)
KB증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 370,000원을 제시했다.


◆ 티씨케이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 360,714원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 370,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 360,714원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 410,000원 보다는 -9.8% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 티씨케이의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 360,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 203,333원 대비 77.4% 상승하였다. 이를 통해 티씨케이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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