[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 14일 현대모비스(012330)에 대해 '2분기 프리뷰: 부합 전망. 로봇 부품도 일정대로 진행'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 770,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
하나증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '자동차 핵심부품 및 로보틱스 부품군으로 사업 재편 중. 2Q26 Review, 영업이익률 5.6% 예상. 로봇 사업은 2028년 미국에서 액추에이터 생산 시작, 추가 아이템들도 검토 중: 투자의견 BUY와 목표주가 77만원을 유지한다. 2분기 실적은 AS 부문의 호조로 기존 추정치에 부합할 것으로 예상한다. 매출액/영업이익은 각각 3%/6% (YoY) 증가한 16.4조원/9,220억원(영업이익률 5.6%, +0.1%p (YoY))으로 예상한다. 하반기에는 반도체 등 원자재 가격상승 부담이 늘겠지만, 고객사들의 생산차질 해소와 볼륨 신차 및 친환경차의 출시, 그리고 높은 환율 등으로 외형 성장률이 확대되고, 관세 감소, 믹스 개선, 고객사로부터의 비용 회수 등으로 수익성도 개선될 것이다. 비핵심 제품의 축소와 핵심 및 로보틱스 부품군의 확대도 본격화된다. 언론보도에 의하면, 범퍼와 램프 사업의 매각을 추진 중인데, 회수된 자금으로 전장/전동화/차량용 반도체/로보틱스 등 미래 사업에 투자함으로써 기업가치 제고가 가능하 다. 로보틱스와 관련해서는 보스턴다이내믹스(BD)에 대한 지분가치 상승과 함께 로봇 부품의 직접 생산으로 사업 현금흐름 가치까지 기대된다. 현재 액추에이터부터 시작해서 그리퍼 /배터리시스템/제어기/퍼셉션 모듈 등도 검토 중인 것으로 파악된다. BD의 휴머노이드 로봇 생산 일정(2028년)을 맞추기 위해서는 2026년 하반기 이후 공장 건설 및 추가 아이템의 확정 등이 진행되고, 주가는 이를 반영해 나갈 것으로 예상한다.'라고 분석했다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 570,000원 -> 770,000원(+35.1%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 770,000원은 2026년 04월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 570,000원 대비 35.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 28일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 770,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 787,600원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 770,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 787,600원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 550,000원 보다는 40.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 787,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 452,708원 대비 74.0% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
하나증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '자동차 핵심부품 및 로보틱스 부품군으로 사업 재편 중. 2Q26 Review, 영업이익률 5.6% 예상. 로봇 사업은 2028년 미국에서 액추에이터 생산 시작, 추가 아이템들도 검토 중: 투자의견 BUY와 목표주가 77만원을 유지한다. 2분기 실적은 AS 부문의 호조로 기존 추정치에 부합할 것으로 예상한다. 매출액/영업이익은 각각 3%/6% (YoY) 증가한 16.4조원/9,220억원(영업이익률 5.6%, +0.1%p (YoY))으로 예상한다. 하반기에는 반도체 등 원자재 가격상승 부담이 늘겠지만, 고객사들의 생산차질 해소와 볼륨 신차 및 친환경차의 출시, 그리고 높은 환율 등으로 외형 성장률이 확대되고, 관세 감소, 믹스 개선, 고객사로부터의 비용 회수 등으로 수익성도 개선될 것이다. 비핵심 제품의 축소와 핵심 및 로보틱스 부품군의 확대도 본격화된다. 언론보도에 의하면, 범퍼와 램프 사업의 매각을 추진 중인데, 회수된 자금으로 전장/전동화/차량용 반도체/로보틱스 등 미래 사업에 투자함으로써 기업가치 제고가 가능하 다. 로보틱스와 관련해서는 보스턴다이내믹스(BD)에 대한 지분가치 상승과 함께 로봇 부품의 직접 생산으로 사업 현금흐름 가치까지 기대된다. 현재 액추에이터부터 시작해서 그리퍼 /배터리시스템/제어기/퍼셉션 모듈 등도 검토 중인 것으로 파악된다. BD의 휴머노이드 로봇 생산 일정(2028년)을 맞추기 위해서는 2026년 하반기 이후 공장 건설 및 추가 아이템의 확정 등이 진행되고, 주가는 이를 반영해 나갈 것으로 예상한다.'라고 분석했다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 570,000원 -> 770,000원(+35.1%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 770,000원은 2026년 04월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 570,000원 대비 35.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 28일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 770,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 787,600원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 770,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 787,600원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 550,000원 보다는 40.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 787,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 452,708원 대비 74.0% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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