[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 14일 삼성화재(000810)에 대해 '높은 주주환원과 삼성전자 지분가치 및 특별배당 감안하면 방어주 및 배당주로서 매력적'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 720,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성화재 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '2Q26 Preview: 전부문 실적 개선으로 +12%YoY 예상. 2Q26 지배주주순이익 +12.2%yoy(+12.7%qoq)인 7,151억원 예상. 2026년(E) 장기보험 업황 개선 쉽지 않으나 예실차 악화 축소와 하반기 관리 급여 도입에 따른 자동차보험 손실 축소 및 일반보험 큰 폭 이익 증가 예상. 더불어 투자포트폴리오 선 조정과 캐노피우스 지분 확대 효과로 기고효과에도 양호한 투자영업이익에 따라 지배주주순이익 +15.9%yoy인 2.3조원 예상. 높은 주주환원율(배당성향 40%와 매년 자사주 2.5~3.0%p 소각) 대비 PBR 1.0배에 불과. 삼성전자 지분가치(1.5%) 및 2027년 특별배당 가능성(1조원도 예상하나 구체화시 손익 반영) 감안 변동성 확대되는 현 상황하에서 방어주로서 투자매력 높다고 판단. 투자의견 BUY 및 목표주가 720,000원 유지'라고 분석했다.


◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 530,000원 -> 720,000원(+35.8%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 720,000원은 2026년 04월 17일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 530,000원 대비 35.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 16일 480,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 720,000원을 제시하였다.


◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 693,889원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 720,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 693,889원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 910,000원 보다는 -20.9% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 693,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 550,312원 대비 26.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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