[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 27일 현대모비스(012330)에 대해 '하반기 견조한 수익성. 로봇 부품의 확대 모멘텀'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 680,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
하나증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '목표주가를 68만원으로 조정, 하반기 견조한 수익성, 로봇 부품 확대가 주가 동인: 현대모비스에 대한 투자의견 BUY를 유지한 가운데, 전동화 부문의 턴어라운드 지연과 관계사 지분가치 하락 등을 감안하여 목표주가는 기존 77만원에서 신규 68만원으로 조정한다. 2 분기 실적은 모듈/핵심부품 부문의 흑자와 AS 부문의 이익률 상승에 힘입어 기대치를 상회 했다. 하반기에는 원자재 가격 및 해상운임 상승, 인도 영업 손실 확대 등으로 원가 부담이 가중되겠지만, 고객사들의 생산 증가와 우호적 환율, 그리고 믹스 효과 등으로 수익성 방어가 가능하다. 자동차 부품 사업의 꾸준한 성장과 함께 관계사 보스턴다이내믹스에 대한 지분가치 상승, 그리고 로봇 부품을 통한 미래 성장동력 확보 등이 주가의 상승동력이다. 하반기에는 로봇 액추에이터 시제품 공급과 밸류체인 구성, 그리고 공장 건설 등 진행되고, 그리퍼/센서/배터리모듈 등 아이템 확대의 구체화도 긍정적 영향을 미칠 것이다.'라고 분석했다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 770,000원 -> 680,000원(-11.7%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 680,000원은 2026년 07월 14일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 770,000원 대비 -11.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 28일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 07월 14일 최고 목표가인 770,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 680,000원을 제시하였다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 762,400원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 680,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 762,400원 대비 -10.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 550,000원 보다는 23.6% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 762,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 502,708원 대비 51.7% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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