[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 27일 기아(000270)에 대해 '외생변수는 지나가고 실적은 남는다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 기아 리포트 주요내용
DS투자증권에서 기아(000270)에 대해 '2Q26P, 사상 최대 외형, 영업이익 컨센 하회. 하반기 이익체력 확대, 유효한 연간 가이던스. 하반기 로보틱스 및 SDV 이벤트가 재평가 트리거: 2Q26P 매출액 33.0조원(+12.6% 이하 YoY), 영업이익 2.6조원(-4.9%)으로 이익 컨센서스를 하회했다. 유럽 EV의 중국 업체 대응에 따른 인센티브 부담과 국내 및 유럽 EV 비중 급등에 따른 믹스 악화가 주요했다. 3Q26F 매출액 31.3조원(+9.2%), 영업이익 2.6조원(+78.3%)을 전망한다. 연간 가이던스(도매판매 335만대·영업이익 10.2조원)는 재확인했다. 하반기 이익체력은 상반기 대비 확대될 전망이다. 그룹 Physical AI 사업에서의 참여자 지위 해소가 주가를 견인할 전망이다. 현 주가는 26F P/E 약 6배로 견조한 실적을 감안 시 밸류에이션 부담이 낮다. 본업 이익체력은 하반기 대외 변수 속에서도 밸류에이션 하방을 지지할 전망 이다. 목표주가 21만원, 투자의견 '매수'를 유지한다.'라고 분석했다.


◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
DS투자증권 최태용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2026년 04월 28일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다.


◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 223,200원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 223,200원 대비 -5.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 190,000원 보다는 10.5% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 기아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 223,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,083원 대비 21.9% 상승하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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