[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 29일 삼성전자(005930)에 대해 '배당 매력도 급등 구간'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 370,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 68.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '낙폭이 만든 주주환원 수익률에 주목할 때: 동사에 대한 투자의견 '매수'를 유지하나 목표주가를 37만원(기존 55만원)으로 33%하향한다. NAND 계약가격 하향 전망에 따른 주가 조정이 일단락되었다고 판단했으나, 곧바로 중국의 노광기 국산화 이슈가 이어졌다. 다만, 후자의 경우 28년까지의 실적 추정치에 영향을 미칠 가능성은 제한적이라는 판단하에 목표 배수만 하향했다. 24~26년 FCF 50% 주주환원 이행 시 26년 배당수익률은 보통주 6.7~9.3%, 우선주 9.3~13.0%로 예상된다. 고점대비 50%가 넘는 급락에도 불구하고, 펀더멘털의 훼손이 추정되지 않고, 배당수익률이 급격히 커진 현 주가 수준에서는 비중확대가 유효하다는 판단이다.'라고 분석했다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 550,000원 -> 370,000원(-32.7%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김영건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 370,000원은 2026년 07월 08일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 550,000원 대비 -32.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 15일 96,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 05월 27일 최고 목표가인 550,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 370,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 476,200원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 370,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 476,200원 대비 -22.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 260,000원 보다는 42.3% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 476,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 174,208원 대비 173.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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