[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 30일 넥센타이어(002350)에 대해 '원가 부담은 3Q까지, 회복은 4Q부터'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
DB증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '2Q26 매출액 8,913억원(+10.8%YoY), 영업이익 343억원(-19.5%YoY, OPM 3.9%)으로 컨센서스(466억원)를 하회. 2Q부터 원재료 가격 상승과 운임 부담이 실적에 본격 반영되기 시작했으며, 3Q에도 원재료 투입단가 상승 영향이 이어질 것으로 전망. 다만 유럽 지역의 약 5% 판가 인상과 프리미엄 OE 및 고인치 제품 판매 확대를 통한 제품 믹스 개선 효과는 점진적으로 반영될 전망. 4Q부터는 원재료 가격 상승폭이 둔화될 것으로 예상되는 만큼, 판가 인상과 제품 믹스 개선 효과가 반영되며 수익성도 점진적인 회복 국면에 진입할 것으로 전망. 목표주가는 기존 9,500원에서 9,000원으로 하향. 2Q 실적과 원재료 및 물류비 부담을 반영해 26~27년 영업이익 추정치를 하향 조정했으며, 단기 원가 부담을 반영. 다만 유럽 판가 인상과 프리미엄 OE 공급 확대, 고인치 제품 비중 상승 등 중장기 투자포인트에는 변화가 없으며, 4Q 이후 원가 부담 완화와 함께 수익성 회복이 가능할 것으로 판단. 현재 주가는 27E 기준 P/E 4.7배 수준으로 밸류에이션 매력은 여전히 유효'라고 분석했다.


◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 9,500원 -> 9,000원(-5.3%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 남주신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2026년 04월 30일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 9,500원 대비 -5.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 06일 8,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 30일 최고 목표가인 9,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 9,000원을 제시하였다.


◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,883원, DB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 9,000원은 26년 07월 30일 발표한 현대차증권의 9,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 9,883원 대비 -8.9% 낮은 수준으로 넥센타이어의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,883원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,677원 대비 13.9% 상승하였다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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