[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 03일 현대건설(000720)에 대해 '2Q26 Review: 전사 원가율 안정화 중'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 69.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2Q26 영업실적은 매출액 6.8조 원(YoY -11.4%), 영업이익 2,618억 원 (YoY +20.6%)을 기록하였다. 영업이익은 시장 기대치 2,137억 원을 22.5% 상회하 였다. 2분기 수익성에는 긍정 요인과 일회성 비용이 동시에 반영됐다. 현대건설 별도 에서는 콜롬비아 하수처리장 중재 패소 비용과 울산 샤힌 PJT 공정촉진비가 반영되며 인프라(105.4%)와 플랜트(113.0%) 원가율으로 상승하였다. 반면에 건축/주택 부문은 별다른 특이사항 없이 매출 믹스 개선이 이어졌으며, 2분기 건축/주택 원가율은 86.8%까지 낮아졌다. 투자의견을 매수로 유지하나, 목표주가는 160,000원으로 하향 한다. 수익성이 개선됨에도 목표주가를 하향한 이유는 ▶ 대형원전(불가리아 코즐로 두이, 페르미 마타도르 등) 수주 지연과 ▶ 현금 회수 일정 지연 등이다. 동사의 대형원전 수주는 PPA 체결과 발주처 재원 확보 지연으로 전체 EPC 계약 일정이 늦어 지고 있어, 원전 프로젝트의 실질 수주 가시화 시점은 2027~2029년으로 예상한다.'라고 분석했다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 260,000원 -> 160,000원(-38.5%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2026년 06월 10일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 -38.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 19일 85,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 260,000원과 최저 목표가인 70,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 185,450원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 185,450원 대비 -13.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 103,000원 보다는 55.3% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 185,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 105,550원 대비 75.7% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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