[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 14일 삼성화재(000810)에 대해 '신계약 CSM YoY 14% 감소'라며 투자의견 '중립'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 600,000원을 내놓았다.


◆ 삼성화재 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '투자의견 중립, 목표주가 600,000원을 유지한다. 실적은 자회사 지분 매각익으로 컨센서스를 상회하였으나, 신계약 CSM은 감소세를 지속하고 있기 때문이다. 더욱이 2분기에는 신계약 CSM 배수까지 하락해 전분기(-11% YoY)보다 감소 폭이 확대되기도 했다. 경영진은 하반기에 신계약 CSM 반등을 모색하고 있으나, 업계 전반에 걸친 구조적인 물량 감소는 불가피할 것으로 예상한다. 상승여력은 -1.8%로, 투자의견은 중립을 유지한다.'라고 분석했다.


◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 600,000원 -> 600,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2026년 05월 15일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 600,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 14일 480,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 600,000원을 제시하였다.


◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 720,000원, 미래에셋증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 720,000원 대비 -16.7% 낮으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 620,000원 보다도 -3.2% 낮다. 이는 미래에셋증권이 삼성화재의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 720,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 550,312원 대비 30.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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