전체기사 최신뉴스 GAM 라씨로
KYD 디데이
Anda 글로벌

속보

더보기

[억만장자따라잡기] 존 폴슨, 금융위기 '기적'의 사나이

기사입력 : 2014년03월11일 09:48

최종수정 : 1970년01월01일 09:00

"금융위기로 150억달러 수익…월가 '전설'로 부상"

[뉴욕=뉴스핌 박민선 특파원] 존 폴슨은 지난 2008년 발생한 금융위기를 계기로 막대한 수익을 거두면서 단숨에 억만장자 대열에 합류했다. 그는 지난 2006년 미국 주택시장의 거품을 감지하고 서브프라임 모기지채권 CDO(신용부도스왑)의 파산을 예상해 이를 대거 사들이며 금융위기 동안 무려 150억달러의 수익을 챙겨 경제적 격변의 수혜자 중 하나로 떠올랐다. 그는 월가 역사상 가장 큰 부를 축적한 인물 중 하나로 불리며 단번에 전설이 돼 버렸다.

폴슨(사진)의 남다른 투자 감각은 어린 시절부터 빛을 발한다. 유치원 시절 할아버지가 사준 사탕 한봉지를 친구들에게 팔아 이윤을 남기는 방법을 터득하기도 한 그는 1973년 뉴욕대학에 진학해 창작, 영화 제작, 철학 등을 공부하지만 흥미를 느끼지 못하자 남미 지역 여행을 시작한다. 그러나 정작 그가 여행을 통해 쌓은 또 하나의 경험은 현지에서 생산한 아동용 티셔츠를 미국의 백화점에 납품하는 노하우, 좋은 품질의 '바닥재' 중 하나를 발견해 관련 사업을 추진하는 능력 등 예상 외의 '결과물'로 이어진다.

여행에서 돌아와 뉴욕대에 다시 돌아간 그는 하버드 비즈니스 스쿨에서 공부한 뒤 1994년 폴슨앤컴퍼니를 세운다. 그리고 회사 설립 10년째인 2003년 운용자금을 설립 초기의 200만달러의 무려 150배인 3억달러까지 불리는 '괴력'을 보인다.

그에게도 위기는 있었다. 금융위기 이후 그는 지난해까지 약 3년 여간 금 강세론에 강한 배팅을 했지만 금 값이 하락세를 견지하며 자신의 명성을 땅에 떨어뜨리는 악재를 맞았다. 급기야 지난해 11월 더 이상 금에 투자하지 않겠다고 선언했지만 그가 운용한 PFR 골드펀드는 이미 연간 기준으로만 60% 수준의 손실을 입은 뒤었다.

그러나 최근 안전자산에 대한 수요가 증가하면서 금 펀드의 수익 개선에 호재가 된 데다가 그가 강점을 보이는 합병차익 거래 전략이 시장에 먹히면서 지난달 10% 가까운 수익을 창출하는 데 성공했다. 미 경제전문지인 포브스는 "매우 힘든 3년의 시기를 보내야 했던 폴슨이 포효하며 컴백했다"고 그의 부활을 반겼다.

현재 그의 연간 수익률은 15.60%이며 지난 분기동안에도 14.51%의 플러스 성과를 거둔 것으로 알려졌다.

존 폴슨의 시장 대비 수익률 추정치
월가의 수많은 투자 천재들 속 벌어지는 숨막히는 경쟁을 이기고 다시 승자의 타이틀을 거머쥔 폴슨의 포트폴리오에는 어떤 '비밀'들이 숨어있을까.

익스탠디드 스테이, 단숨이 포트폴리오 1위로

폴슨의 투자 포트폴리오 가운데 가장 높은 비중을 차지하고 있는 종목은 미국의 호텔 예약 사이트인 '익스텐디드 스테이(Extended Stay)'다. 이 종목의 편입 비중은 9.43% 수준으로 현재 보유 중인 주식은 모두 지난 분기에 새롭게 매입한 것이다. 지난해 11월 증시에 상장한 '익스텐디드 스테이'는 미국과 캐나다 지역 44개주에 682개 호텔을 보유하고 있으며 20년 연속 예약건수 증가세를 기록하는 등 그간 수차례 경제 하락세 동안에도 꾸준한 성장세를 보여왔다.

익스탠디드 스테이의 주가 관련 현황
특히  '익스텐디드'는 미국 전체 숙박 시장 점유율의 7.4% 비중에 불과하지만 5일 이상 장기 투숙객을 대상으로 한 경우 미국 전체 수요 대비 22%의 점유율을 차지하고 있다. 전체 가구를 갖춰놓는 것은 기본으로 주방 시설을 마련해 식사 편의를 제공하고 있어 출장 고객은 물론, 이사 등으로 인해 임시 거주지가 필요한 수요에 매력적으로 어필하고 있다.

모간스탠리는 '익스텐디드'에 대해 '비중확대'와 목표주가 29달러를 제시하고 있으며 MKM파트너스는 투자의견 '매수'에 목표주가 32달러를 책정하는 등 월가 역시 긍정적인 평가를 내놓고 있다.

다음으로 폴슨의 포트폴리오에서 많은 비중을 차지하는 것은 영국의 이동통신업체인 '보다폰'(Vodaphone) 그룹이다. 지난해 3분기까지 4.53% 수준이었던 비중은 지난 분기 급격히 비중을 늘리며 8.92% 규모로 늘어났다. 폴슨의 보다폰 주식 매입 가격은 주당 29.63달러로 현재 폴슨의 수익률은 29.48% 수준에 달한다. 또 다른 통신업체인 미국의 T모바일(T-Mobile)에 대한 포지션도 전분기 3.25% 대비 1% 가량 증가한 4.21%로 확대했다.

'SPDR 골드', 미운정 vs 고운정

그런가 하면 지난해 상반기까지 그에게 6억달러 수준의 치명적 손실을 입혔던 '스파이더(SPDR) 골드 트러스트'는 그간의 부진을 만회하고 1.84%의 플러스 수익을 안겨다주고 있는 것으로 나타났다. 금 값은 연방준비제도(Fed)가 지난해 하반기 이후 양적완화 프로그램 축소를 처음 시사한 이후 금리 상승 우려가 작용한 데다가 신흥국을 중심으로 한 글로벌 경제의 성장세에 대한 지속 가능성 우려, 특히 금의 최대 수요국인 중국의 성장 둔화 우려로 인해 지속적인 약세를 보여왔다.

SPDR 골드의 최근 5년래 주가 흐름

폴슨은 그러나 금이 가장 강력한 인플레이션 헤지 수단이라는 믿음을 고수하면서 투자 실적 악화에도 불구하고 꾸준한 투자 의지를 밝혀온 바 있다. 그는 지난해 1분기 당시 2183만8000주에서 2분기 1023만3485주로 비중을 줄였지만 이후 추가적인 금 가격 하락에도 4분기 현재까지 그 규모를 유지해왔다. 'SPDR 골드 트러스트'의 비중을 축소한 2013년 2분기 당시 매도가격은 주당 116~155달러 수준이었으나 그가 매입을 시작했던 2009년 1분기 당시 매입가격이 82.71~97.80달러였음을 감안하면 절대적인 마이너스 투자만도 아니라는 분석이다.

폴슨은 이 밖에 '타임워너케이블'(Time Warner Cable)과 스프린트 넥스텔(Sprint Nextel)에 대한 비중도 늘리며 각각 4.21%, 4.44% 수준으로 확대한 것으로 나타났다.

또 그에게 180% 가까운 수익을 안겨준 스페인 생물학적 치료제 전문업체인 '그리폴스'(Grifols) 주식도 1982만3407주까지 추가 매입, 포트폴리오 중 4.61% 규모로 늘리며 낙관적 시각을 이어갔다. 나스닥에 따르면 그리폴스는 현재 커버리지하고 있는 모간스탠리와 뱅크오브아메리카, 메릴린치 등 투자 전문사 4곳 중 3곳이 '강력 매수', 1곳이 '매수'를 제시하고 있다.


[뉴스핌 Newspim] 박민선 기자 (pms0712@newspim.com)

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
글로벌 강달러 심화···환율 1500원 찍나 [서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 달러/원 환율이 '내우외환'에 1500원선도 위협할 전망이다. 대통령에 이어 대통령 권한 대행 국무총리에 대한 탄핵소추안이 가결되며 국내 정치는 더 깊은 혼란에 빠졌다. 엎친 데 덮친 격으로 새해에는 미국 트럼프 2기 정부 출범 이후 관세 전쟁이 예고되는 등 글로벌 경제 불확실성이 커지고 있으나 정부 리더십은 취약하다. 29일 외환 전문가는 연초 달러/원 환율 상단을 1500원까지 열어놔야 한다고 전망하고 있다. 원화 약세를 이끄는 국내 정치 불안이 장기화하고 있어서다. 한국은 헌정사 처음으로 부총리가 대통령 권한 대행을 맡는 상황에 놓였다. 지난 27일 국회에서 한덕수 국무총리에 대한 탄핵안이 가결됐다. 이에 따라 최상목 부총리 겸 기획재정부 장관이 헌법상 대통령 권한 대행을 맡게 된다. 이정훈 유진투자증권 이코노미스트는 "총리 탄핵안 가결로 단기적으로 달러/원 환율이 1500원에 갈 가능성도 열어놔야 한다"고 예상했다.  오정근 한국금융ICT융합학회장도 "정치 불안으로 외국인 투자자 이탈이 우려된다"며 "달러/원 환율이 1500원을 넘어설 수 있다"고 우려했다. [서울=뉴스핌] 양윤모 기자 = 27일 오후 4시10분 코스피 지수가 전 거래일 종가보다 24.90포인트(-1.02%) 하락한 2,404.77로, 코스닥 지수는 9.67포인트(-1.43%) 하락한 665.97로 오후 거래를 마감했다. 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일보다 11.20원(0.76%) 상승한 1,476.00원에 오후 거래를 마감한 가운데, 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2024.12.27 yym58@newspim.com 국내 정치 불안으로 원화 약세는 이어지는 반면 달러 강세는 계속되고 있다. 주요 6개 국가와 미국 달러 가치를 비교한 달러지수는 108을 넘으며 2022년 11월 이후 최고 높은 수준이다. 미국 연방준비제도의 내년 금리 인하 전망 후퇴로 글로벌 달러 강세가 지속되고 있다. 달러 강세를 완화할 재료도 부족하다. 일본 엔화를 포함해 아시아 국가 통화 약세는 계속되고 있다. 독일과 프랑스 등 유럽 국가도 정치 불안이 이어지고 있다.  원화 하락 요인은 외환당국 개입에 대한 경계감, 수출업체가 달러화를 원화로 바꾸는 네고물량, 달러/원 환율 단기 급등에 대한 부담감 정도다. 전규연 하나증권 연구원은 "원화 고유의 강세 유인을 찾기 힘든 현 상황에서 달러/원 환율이 하락하기 위해서는 미국 경기에 대한 우려가 불거지면서 미국 달러가 약세 전환하는 경로가 유일해 보인다"고 분석했다. 문제는 트럼프 2기 정부를 상대할 정부 리더십이 약해졌다는 점이다. 최상목 권한 대행은 경제 사령탑을 넘어 외교와 국방, 안보 등까지 책임져야 하는 상황이다. 문다운 한국투자증권 연구원은 "정국 불안 자체뿐 아니라 트럼프 집권 초기 정부 리더십 부재에 따른 협상력 약화, 내년 한국 경제 성장률 하향 조정, 한국과 미국 간 금리 역전 폭 축소 등이 원화 약세 압력을 자극할 가능성이 높다"고 꼬집었다. 전규연 연구원은 "트럼프 취임 직전 달러/원 환율 시작점이 어디에 위치해 있는지에 따라 2025년 환율 경로가 달라질 것"이라며 "환율이 안정되지 않는다면 내년 1500원대 환율도 열어둘 필요가 있다"고 했다.   ace@newspim.com 2024-12-29 06:00
사진
오겜2, 하루 만에 92개국 넷플릭스 1위 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 넷플릭스 오리지널 시리즈 '오징어 게임' 시즌2가 공개된 지 하루 만에 전 세계에서 가장 많이 시청된 콘텐츠로 집계됐다. 28일 온라인 콘텐츠 서비스 순위 집계 사이트 플릭스패트롤에 따르면 '오징어 게임 2'는 전날 기준으로 넷플릭스 TV 프로그램 부문 전 세계 톱(TOP)10에서 1위에 이름을 올렸다. '오징어 게임' 시즌2 포스터 [이미지=넷플릭스] 국가별 순위를 보면 미국, 프랑스, 멕시코, 영국, 홍콩, 터키 등 총 92개국에서 1위를 기록했다. 지난 26일 공개된 '오징어 게임2'는 시즌1에서 목숨을 건 게임의 최종 우승자가 돼 상금 456억원을 받았던 성기훈(이정재 분)이 다시 게임의 세계로 돌아가면서 벌어지는 이야기를 그린다. 시즌1은 공개된 지 이틀 만에 넷플릭스 TV 프로그램 부문 전 세계 톱(TOP)10위권에 진입했고 8일 만에 1위를 차지한 바 있다. 이후 총 106일 동안 10위권을 유지했다. kh99@newspim.com 2024-12-28 13:26
안다쇼핑
Top으로 이동