[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 31일 오뚜기(007310)에 대해 '식음료에서 역발상은 항상 옳다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 900,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 오뚜기 리포트 주요내용
신한금융투자에서 오뚜기(007310)에 대해 '- 2Q19 연결 영업이익은 446억원(+15.8% YoY) 전망: 1Q와 마찬가지로 1등 사업자의 점유율 수성 의지가 강하다. 4위 사업자 역시 비빔면 성수기에 진입하면서 점유율을 끌어올렸다. 라면에서의 쉽지 않은 업황은 여름 내내 지속될 전망. -10년 넘게 가격 인상이 없었다. 가격 경쟁력을 통해 판매량은 지속적으로 증가했다. 가중되는 원가 부담을 버틸 수 있던 원동력'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '12개월 선행 EPS(주당순이익)에 22배(지난 3년 평균에서 15% 할증)을 적용했다. 1) M&A 효과를 앞세워 지속되는 이익증가(19년 영업이익 20.4% YoY 증가), 2) 라면에서의 수익성 개선 가능성, 3) 2019년 기준 16.8배까지 하락한 PER(주가수익비율)을 근거로 매수 관점을 유지한다. 농심과 함께 겨울 식음료 대장주의 가능성이 있는 회사다. '라고 밝혔다.
◆ 오뚜기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 900,000원 -> 900,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 홍세종,이해니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 900,000원은 2018년 11월 15일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 900,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 16일 950,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 900,000원을 제시하였다.
◆ 오뚜기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 890,714원, 신한금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 900,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 890,714원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 890,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 912,500원 대비 -2.4% 하락하였다. 이를 통해 오뚜기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 오뚜기 리포트 주요내용
신한금융투자에서 오뚜기(007310)에 대해 '- 2Q19 연결 영업이익은 446억원(+15.8% YoY) 전망: 1Q와 마찬가지로 1등 사업자의 점유율 수성 의지가 강하다. 4위 사업자 역시 비빔면 성수기에 진입하면서 점유율을 끌어올렸다. 라면에서의 쉽지 않은 업황은 여름 내내 지속될 전망. -10년 넘게 가격 인상이 없었다. 가격 경쟁력을 통해 판매량은 지속적으로 증가했다. 가중되는 원가 부담을 버틸 수 있던 원동력'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '12개월 선행 EPS(주당순이익)에 22배(지난 3년 평균에서 15% 할증)을 적용했다. 1) M&A 효과를 앞세워 지속되는 이익증가(19년 영업이익 20.4% YoY 증가), 2) 라면에서의 수익성 개선 가능성, 3) 2019년 기준 16.8배까지 하락한 PER(주가수익비율)을 근거로 매수 관점을 유지한다. 농심과 함께 겨울 식음료 대장주의 가능성이 있는 회사다. '라고 밝혔다.
◆ 오뚜기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 900,000원 -> 900,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 홍세종,이해니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 900,000원은 2018년 11월 15일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 900,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 16일 950,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 900,000원을 제시하였다.
◆ 오뚜기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 890,714원, 신한금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 900,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 890,714원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 890,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 912,500원 대비 -2.4% 하락하였다. 이를 통해 오뚜기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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