[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 01일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '하반기 완만한 실적 회복'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '매출과 영업이익은 각각 1.39조원(+3.7% YoY), 878억원(-39.8% YoY)을 기록하였으며, 영업이익 기준으로 최근 하향 조정된 시장 기대치를 26% 하회. -하반기 기저 효과와 중국 매스 채널 구조조정 이후 사업 안정화에 따른 실적 회복이 예상된다. 또한, 경영진도 하반기에는 상반기 대비 마케팅 및 브랜드 투자 관련 비용을 조절할 계획이라고 밝혀, 하반기 연결 영업이익은 전년 동기 대비 약 32% (상반기에는 28% 감소) 증가할 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '최근 주가 급락 이후, 현재 주가는 2020년 순익 추정치 P/E 20.8배에 거래되고 있어 추가 주가하락의 가능성은 낮아 보인다. 그러나, 내수 부진과 약화되고 있는 내수 화장품 시장 상황 하에서 동사가 진행하고 있는 브랜드 투자 및 구조조정의 성과의 결과가 하반기에 얼마나 나올 지에 불확실성으로 단기 주가 상승여력은 크지 않다고 판단, 중립 투자의견을 유지한다.'라고 밝혔다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '매출과 영업이익은 각각 1.39조원(+3.7% YoY), 878억원(-39.8% YoY)을 기록하였으며, 영업이익 기준으로 최근 하향 조정된 시장 기대치를 26% 하회. -하반기 기저 효과와 중국 매스 채널 구조조정 이후 사업 안정화에 따른 실적 회복이 예상된다. 또한, 경영진도 하반기에는 상반기 대비 마케팅 및 브랜드 투자 관련 비용을 조절할 계획이라고 밝혀, 하반기 연결 영업이익은 전년 동기 대비 약 32% (상반기에는 28% 감소) 증가할 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '최근 주가 급락 이후, 현재 주가는 2020년 순익 추정치 P/E 20.8배에 거래되고 있어 추가 주가하락의 가능성은 낮아 보인다. 그러나, 내수 부진과 약화되고 있는 내수 화장품 시장 상황 하에서 동사가 진행하고 있는 브랜드 투자 및 구조조정의 성과의 결과가 하반기에 얼마나 나올 지에 불확실성으로 단기 주가 상승여력은 크지 않다고 판단, 중립 투자의견을 유지한다.'라고 밝혔다.
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