[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 12일 코스맥스(192820)에 대해 '상해법인 매출성장 둔화 우려'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '내수 부진으로 인해 외형성장보단 부분 자동화 등 수익성 개선에 주력한 결과 생산성이 향상된 것이 주된 원인이다'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '코스맥스의 2분기 연결기준 매출액은 3,323억원, 영업이익은 132억원으로 영업이익 기준 시장 컨센서스 193억원 을 31.6% 하회했다'라고 밝혔다.
한편 '코스맥스USA 는 매출액 204억원을 기록 적자폭도 축소됐다. 반면 누월드는 매출액이 29.5%yoy 감소했는데 누월드를 인수하는 과정에서 고객사 대응이 늦어지면서 일부 고객사들이 이탈했기 때문이다. 공장 리뉴얼 은 5 월에 마무리 돼 연말 경 가동을 예상한다'라고 전망했다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 145,000원 -> 110,000원(-24.1%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2019년 07월 26일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 145,000원 대비 -24.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 14일 205,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 137,810원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 137,810원 대비 -20.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 100,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 137,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 172,882원 대비 -20.3% 하락하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '내수 부진으로 인해 외형성장보단 부분 자동화 등 수익성 개선에 주력한 결과 생산성이 향상된 것이 주된 원인이다'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '코스맥스의 2분기 연결기준 매출액은 3,323억원, 영업이익은 132억원으로 영업이익 기준 시장 컨센서스 193억원 을 31.6% 하회했다'라고 밝혔다.
한편 '코스맥스USA 는 매출액 204억원을 기록 적자폭도 축소됐다. 반면 누월드는 매출액이 29.5%yoy 감소했는데 누월드를 인수하는 과정에서 고객사 대응이 늦어지면서 일부 고객사들이 이탈했기 때문이다. 공장 리뉴얼 은 5 월에 마무리 돼 연말 경 가동을 예상한다'라고 전망했다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 145,000원 -> 110,000원(-24.1%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2019년 07월 26일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 145,000원 대비 -24.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 14일 205,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 137,810원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 137,810원 대비 -20.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 100,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 137,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 172,882원 대비 -20.3% 하락하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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