[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 27일 세아베스틸(001430)에 대해 '하반기에 돋보일 배당 매력, 실적 기저효과'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 세아베스틸 리포트 주요내용
신한금융투자에서 세아베스틸(001430)에 대해 '2분기에 1) 내수 부진과 2) 세아베스틸 군산공장의 생산 중단에 따른 생산/출하량 감소 영향 속에서도 시장 기대치 수준의 영업이익(별도 102억원, 연결234억원)을 달성했다. 글로벌 보호무역주의 심화로 수출 판매량이 감소(-15.3% YoY)한 가운데 에너지향 등 고부가가치 제품 판매 비중이 늘면서 ASP가 상승했고 이에 따른 수출 매출액 증가(+2.5% YoY)가 나타나면서 더 큰 폭의 실적 둔화를 피할 수 있었다. '라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '-하반기 원부재료 가격 안정화 및 지난해 기저효과로 양호한 실적 달성 전망
-투자의견 매수를 유지한다. 현재 주가는 12개월 선행 기준 10배를 상회하는 수준으로 절대적 밸류에이션 매력이 있는 구간은 아니다. 그러나 보수적으로 올해 DPS를 예상해보아도 현재 주가 기준으로 배당수익률
3.5%를 기대할 수 있다. 2018년과 같은 DPS를 가정해보면 예상 배당수익률이 5.4%까지 상승하게 된다. 하반기 실적 개선과 배당을 보면 하반기에 돋보일 수 있다.
'라고 밝혔다.
◆ 세아베스틸 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 19,500원 -> 19,500원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,500원은 2019년 06월 18일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 19,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 21일 22,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 19,500원을 제시하였다.
◆ 세아베스틸 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,318원, 신한금융투자 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 19,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,318원 대비 -8.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 17,000원 보다는 14.7% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 세아베스틸의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,318원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,444원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 세아베스틸의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 세아베스틸 리포트 주요내용
신한금융투자에서 세아베스틸(001430)에 대해 '2분기에 1) 내수 부진과 2) 세아베스틸 군산공장의 생산 중단에 따른 생산/출하량 감소 영향 속에서도 시장 기대치 수준의 영업이익(별도 102억원, 연결234억원)을 달성했다. 글로벌 보호무역주의 심화로 수출 판매량이 감소(-15.3% YoY)한 가운데 에너지향 등 고부가가치 제품 판매 비중이 늘면서 ASP가 상승했고 이에 따른 수출 매출액 증가(+2.5% YoY)가 나타나면서 더 큰 폭의 실적 둔화를 피할 수 있었다. '라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '-하반기 원부재료 가격 안정화 및 지난해 기저효과로 양호한 실적 달성 전망
-투자의견 매수를 유지한다. 현재 주가는 12개월 선행 기준 10배를 상회하는 수준으로 절대적 밸류에이션 매력이 있는 구간은 아니다. 그러나 보수적으로 올해 DPS를 예상해보아도 현재 주가 기준으로 배당수익률
3.5%를 기대할 수 있다. 2018년과 같은 DPS를 가정해보면 예상 배당수익률이 5.4%까지 상승하게 된다. 하반기 실적 개선과 배당을 보면 하반기에 돋보일 수 있다.
'라고 밝혔다.
◆ 세아베스틸 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 19,500원 -> 19,500원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,500원은 2019년 06월 18일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 19,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 21일 22,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 19,500원을 제시하였다.
◆ 세아베스틸 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,318원, 신한금융투자 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 19,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,318원 대비 -8.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 17,000원 보다는 14.7% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 세아베스틸의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,318원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,444원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 세아베스틸의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.